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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
CF Disponibilités | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 865.00 | | 3 390 865.00 | 3 390 865.00 |
CU Autres participations | 3 306 975.00 | | 3 306 975.00 | 3 306 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 010.00 | 2 656 010.00 | | 2 656 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 736.00 | 7 349.00 | | 10 736.00 |
DG Autres réserves | 203 991.00 | 139 643.00 | | 203 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 348.00 | 67 735.00 | | -56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 388.00 | 2 870 736.00 | | 2 814 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 019.00 | 474 465.00 | | 383 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 9 504.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 267.00 | 114 067.00 | | 39 267.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 478.00 | 598 535.00 | | 576 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 865.00 | 3 469 272.00 | | 3 390 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 97.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -97.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 002.00 | 317 044.00 | | 236 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 350.00 | 249 309.00 | | 292 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 348.00 | 67 735.00 | | -56 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 975.00 | | | 3 306 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 975.00 | | | 3 306 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 019.00 | 383 019.00 | | 383 019.00 |
VI Groupe et associés | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 478.00 | 576 478.00 | | 576 478.00 |