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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 135 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 465.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 530 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 676 949.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 677 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 568 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 047.00 | |
CF Disponibilités | | | 334 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 731 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 408 281.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 090.00 | -901.00 | | -2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | -1 189.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 35 872.00 | 34 910.00 | | 35 872.00 |
DQ Provisions pour charges | | 712 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 712 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471 801.00 | 3 629 956.00 | | 4 471 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 667.00 | 1 569 238.00 | | 805 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 940.00 | 254 912.00 | | 94 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 409.00 | 5 454 105.00 | | 5 372 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 281.00 | 6 201 710.00 | | 5 408 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 471 801.00 | | | 4 471 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 154.00 | | 162 639.00 | 3 600 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 154.00 | | 162 639.00 | 2 383 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 001.00 | 42 843.00 | 85 844.00 | 43 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 566.00 | 40 566.00 | 81 133.00 | 40 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 277.00 | 4 712.00 | 2 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 695.00 | | 712 695.00 | 712 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 695.00 | | 712 695.00 | 712 695.00 |
UG ‐ Financières | | | 712 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 668.00 | 805 668.00 | | 805 668.00 |
UX Autres créances clients | 568 877.00 | 568 877.00 | | 568 877.00 |
VB T. V. A. | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 471 801.00 | 4 471 801.00 | | 4 471 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 923.00 | 718 923.00 | | 718 923.00 |
VW T.V.A. | 94 812.00 | 94 812.00 | | 94 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 409.00 | 5 372 409.00 | | 5 372 409.00 |