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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 266.00 | 726.00 | 993.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 875 901.00 | 16 440.00 | 859 461.00 | 875 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 155.00 | 90 678.00 | 532 476.00 | 623 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 357.00 | 9 609.00 | 40 747.00 | 50 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 722.00 | 116 994.00 | 1 489 728.00 | 1 606 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
BZ Autres créances | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CF Disponibilités | 267 227.00 | | 267 227.00 | 267 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 708.00 | | 453 708.00 | 453 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 431.00 | 116 994.00 | 1 943 436.00 | 2 060 431.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 263.00 | | | -33 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 170.00 | -33 263.00 | | 226 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DK Provisions réglementées | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DL TOTAL (I) | 272 996.00 | -13 263.00 | | 272 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 955.00 | 938 236.00 | | 1 411 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 10 112.00 | | 12 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 320.00 | 154 263.00 | | 110 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 683.00 | 8 602.00 | | 86 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 440.00 | 1 121 214.00 | | 1 670 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 436.00 | 1 107 950.00 | | 1 943 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 884.00 | 348 438.00 | | 406 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 998.00 | | 1 193 998.00 | 1 193 998.00 |
FG Production vendue services | 613 806.00 | | 613 806.00 | 613 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 805.00 | | 1 807 805.00 | 1 807 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 604.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | 140.00 | | 524.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 664.00 | | | 221 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 192.00 | | | 220 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 754.00 | 337.00 | | 251 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 537.00 | -337.00 | | -29 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 634.00 | 329 555.00 | | 2 110 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 464.00 | 362 819.00 | | 1 884 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 170.00 | -33 263.00 | | 226 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 136.00 | | 873 310.00 | 991 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 532.00 | 220 192.00 | 1 606 722.00 | 37 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 532.00 | 220 192.00 | 1 605 133.00 | 37 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 597.00 | | 873 260.00 | 989 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 50.00 | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 389.00 | 98 604.00 | | 18 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 248.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 98 356.00 | | 18 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VB T. V. A. | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 955.00 | 148 400.00 | 564 675.00 | 1 411 955.00 |
VI Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 388.00 | | | 405 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 148.00 | 154 648.00 | 500.00 | 155 148.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 440.00 | 406 884.00 | 564 675.00 | 1 670 440.00 |