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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 797.00 | 225.00 | 698 572.00 | 698 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 895.00 | 13 475.00 | 27 420.00 | 40 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 128.00 | 13 700.00 | 758 428.00 | 772 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 380 969.00 | | 380 969.00 | 380 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 525.00 | | 423 525.00 | 423 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 652.00 | 13 700.00 | 1 181 953.00 | 1 195 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 842.00 | 1 140.00 | | 3 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 804.00 | 54 037.00 | | 129 804.00 |
DL TOTAL (I) | 213 646.00 | 135 177.00 | | 213 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 848.00 | 665 669.00 | | 647 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 616.00 | 109 686.00 | | 132 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 11 924.00 | | 14 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 182.00 | 114 190.00 | | 159 182.00 |
EA Autres dettes | 14 532.00 | 12 271.00 | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 307.00 | 913 739.00 | | 968 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 953.00 | 1 048 916.00 | | 1 181 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 578.00 | | 7 550.00 | 764 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | 797.00 | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 142.00 | | 6 753.00 | 34 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 7 196.00 | | 6 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 6 971.00 | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
UX Autres créances clients | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 481.00 | 15 613.00 | 34 257.00 | 647 481.00 |
VI Groupe et associés | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 479.00 | 25 044.00 | 32 436.00 | 57 479.00 |
VW T.V.A. | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 307.00 | 336 439.00 | 34 257.00 | 968 307.00 |