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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 328.00 | 605.00 | 723.00 | 1 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 4 546.00 | 4 542.00 | 9 088.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 589.00 | 5 151.00 | 72 438.00 | 77 589.00 |
060 Stock marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
072 Créances – Autres | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
084 Disponibilités | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
110 Total général Actif | 113 432.00 | 5 151.00 | 108 281.00 | 113 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 836.00 | 154 795.00 | | 125 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 780.00 | 83 329.00 | | 51 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 208.00 | 2 063.00 | | 6 208.00 |
230 Autres produits | 2 128.00 | 66.00 | | 2 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 952.00 | 240 253.00 | | 185 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 315.00 | 105 939.00 | | 89 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -366.00 | -1 556.00 | | -366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | 586.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 38 884.00 | 51 098.00 | | 38 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 3 073.00 | | 5 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 476.00 | 31 739.00 | | 37 476.00 |
252 Charges sociales | -3 689.00 | 11 447.00 | | -3 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 952.00 | 2 740.00 | | 2 952.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 425.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 620.00 | 205 490.00 | | 170 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 332.00 | 34 763.00 | | 15 332.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 1 306.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 5 019.00 | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 560.00 | 28 439.00 | | 11 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 609.00 | | | 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 662.00 | | | 21 662.00 |