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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 388.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 290.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 965.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 233 143.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 912.00 | 19 684.00 | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 42 595.00 | 21 684.00 | | 42 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 463.00 | 82 073.00 | | 103 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 62 910.00 | | 22 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 099.00 | 33 679.00 | | 56 099.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | 940.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 548.00 | 179 602.00 | | 190 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 143.00 | 201 286.00 | | 233 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 362 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 670.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 360.00 | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 522.00 | 358 740.00 | | 386 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 611.00 | 339 056.00 | | 365 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 912.00 | 19 684.00 | | 20 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 161.00 | 12 670.00 | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | 12 670.00 | | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 290.00 | 130 290.00 | | 130 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |