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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 873.00 | 3 549.00 | 5 323.00 | 8 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 790.00 | | 215 790.00 | 215 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 404.00 | 3 549.00 | 3 370 854.00 | 3 374 404.00 |
BZ Autres créances | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 130.00 | 3 549.00 | 3 475 581.00 | 3 479 130.00 |
CU Autres participations | 3 149 741.00 | | 3 149 741.00 | 3 149 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 280.00 | 1 406 280.00 | | 1 406 280.00 |
DH Report à nouveau | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 275.00 | -20 352.00 | | 198 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 202.00 | 1 385 927.00 | | 1 584 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 714.00 | 1 500 000.00 | | 1 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 918.00 | | | 528 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 11 473.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
EA Autres dettes | | 285 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 891 379.00 | 1 796 893.00 | | 1 891 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 581.00 | 3 182 820.00 | | 3 475 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 950.00 | 511 178.00 | | 819 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 483.00 | | | -7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 790.00 | | | 215 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514.00 | 20 352.00 | | 17 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 275.00 | -20 352.00 | | 198 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 614.00 | | 215 790.00 | 3 158 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 374 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149 741.00 | | 215 790.00 | 3 149 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 790.00 | 638.00 | 215 152.00 | 215 790.00 |
VC Groupe et associés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 714.00 | 214 285.00 | 857 144.00 | 1 285 714.00 |
VI Groupe et associés | 528 918.00 | 528 918.00 | | 528 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 929.00 | 101 777.00 | 215 152.00 | 316 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 379.00 | 819 950.00 | 857 144.00 | 1 891 379.00 |