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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 448.00 | | 1 813 448.00 | 1 813 448.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 501.00 | | 102 501.00 | 102 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 948.00 | | 1 915 948.00 | 1 915 948.00 |
CU Autres participations | 1 813 448.00 | | 1 813 448.00 | 1 813 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 220.00 | | | 235 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 874.00 | | | 258 874.00 |
DK Provisions réglementées | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
DL TOTAL (I) | 543 487.00 | | | 543 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 849.00 | | | 888 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
EA Autres dettes | 401 930.00 | | | 401 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 461.00 | | | 1 372 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 948.00 | | | 1 915 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 483.00 | | | 672 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 935.00 | | 205 935.00 | 205 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 935.00 | | 205 935.00 | 205 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 938.00 | | | 455 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 874.00 | | | 258 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 447.00 | | | 1 813 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 447.00 | | | 1 813 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |