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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 614.00 | 215 451.00 | 12 163.00 | 227 614.00 |
AH Fonds commercial | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
AN Terrains | 867 170.00 | 7 605.00 | 859 565.00 | 867 170.00 |
AP Constructions | 12 099 360.00 | 9 169 436.00 | 2 929 923.00 | 12 099 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753 190.00 | 4 422 279.00 | 1 330 911.00 | 5 753 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 695.00 | 865 976.00 | 125 720.00 | 991 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 913 586.00 | | 1 913 586.00 | 1 913 586.00 |
BF Prêts | 1 175 647.00 | | 1 175 647.00 | 1 175 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 328 301.00 | 14 680 747.00 | 8 647 555.00 | 23 328 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
BT Marchandises | 7 712 241.00 | 154 651.00 | 7 557 590.00 | 7 712 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 427.00 | | 275 427.00 | 275 427.00 |
BZ Autres créances | 3 645 022.00 | | 3 645 022.00 | 3 645 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 191 314.00 | | 3 191 314.00 | 3 191 314.00 |
CF Disponibilités | 312 714.00 | | 312 714.00 | 312 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 337 828.00 | 154 651.00 | 15 183 177.00 | 15 337 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 666 129.00 | 14 835 397.00 | 23 830 732.00 | 38 666 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190 848.00 | | | 1 190 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 940.00 | 1 895 940.00 | | 1 895 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
DG Autres réserves | 6 353 590.00 | 5 684 909.00 | | 6 353 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 720.00 | 2 768 681.00 | | 2 400 720.00 |
DL TOTAL (I) | 10 693 500.00 | 10 392 779.00 | | 10 693 500.00 |
DP Provisions pour risques | 111 300.00 | 124 100.00 | | 111 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 300.00 | 124 100.00 | | 111 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770 827.00 | 3 080 394.00 | | 2 770 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 660.00 | 865 957.00 | | 840 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 572.00 | 5 594 483.00 | | 5 331 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543 671.00 | 3 888 710.00 | | 3 543 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 786.00 | | |
EA Autres dettes | 539 202.00 | 400 787.00 | | 539 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 025 932.00 | 13 843 117.00 | | 13 025 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 830 732.00 | 24 359 996.00 | | 23 830 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 868 845.00 | 11 616 708.00 | | 10 868 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 626.00 | 27 080.00 | | 12 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 400 288.00 | | 92 400 288.00 | 92 400 288.00 |
FD Production vendue biens | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
FG Production vendue services | 1 315 956.00 | | 1 315 956.00 | 1 315 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 788 567.00 | | 93 788 567.00 | 93 788 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 040 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 341 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 342 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 456 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 554.00 | 632 606.00 | | 243 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 318.00 | 632 606.00 | | 246 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 219.00 | 547.00 | | 30 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 756.00 | 6 707.00 | | 50 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 975.00 | 7 254.00 | | 80 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 343.00 | 625 352.00 | | 165 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 925.00 | 374 527.00 | | 211 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 147.00 | 660 566.00 | | 174 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 377 282.00 | 94 410 290.00 | | 94 377 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 976 562.00 | 91 641 610.00 | | 91 976 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 720.00 | 2 768 681.00 | | 2 400 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 453 734.00 | | 1 167 726.00 | 22 453 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 596.00 | 3 104 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 549.00 | 80 610.00 | 23 328 301.00 | 212 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 549.00 | 13 014.00 | 19 838 813.00 | 212 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 506.00 | | 4 549.00 | 380 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 239 466.00 | | 824 910.00 | 19 239 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 762.00 | | 338 267.00 | 2 833 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 532 679.00 | 1 159 229.00 | 11 161.00 | 13 532 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 443.00 | 8.00 | | 215 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 317 237.00 | 1 159 220.00 | 11 161.00 | 13 317 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 100.00 | | 12 800.00 | 124 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 317.00 | 154 651.00 | 99 317.00 | 99 317.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 450.00 | 154 651.00 | 100 450.00 | 100 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 550.00 | 154 651.00 | 113 250.00 | 224 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 651.00 | 113 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 660.00 | 840 660.00 | | 840 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 572.00 | 5 331 572.00 | | 5 331 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805 492.00 | 1 805 492.00 | | 1 805 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 230.00 | 1 064 230.00 | | 1 064 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 014.00 | 304 014.00 | | 304 014.00 |
UP Prêts | 1 175 647.00 | 1 175 647.00 | | 1 175 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 271 648.00 | 271 648.00 | | 271 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 177 426.00 | 177 426.00 | | 177 426.00 |
VC Groupe et associés | 895 928.00 | 895 928.00 | | 895 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 201.00 | 601 115.00 | 1 540 137.00 | 2 758 201.00 |
VI Groupe et associés | 235 188.00 | 235 188.00 | | 235 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 276.00 | | | 439 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 085.00 | | | 734 085.00 |
VP Divers | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 245.00 | 483 245.00 | | 483 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481 821.00 | 2 481 821.00 | | 2 481 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 064.00 | 147 064.00 | | 147 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 258 361.00 | 5 258 361.00 | | 5 258 361.00 |
VW T.V.A. | 190 704.00 | 190 704.00 | | 190 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 025 932.00 | 10 868 845.00 | 1 540 137.00 | 13 025 932.00 |