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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 300.00 | | 569 300.00 | 569 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 589.00 | 29 703.00 | 72 886.00 | 102 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 159.00 | 44 904.00 | 274 254.00 | 319 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 795.00 | 74 607.00 | 942 187.00 | 1 016 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
BZ Autres créances | 69 743.00 | | 69 743.00 | 69 743.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 747.00 | | 272 747.00 | 272 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 541.00 | 74 607.00 | 1 214 934.00 | 1 289 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 008.00 | 2 407.00 | | -270 008.00 |
DL TOTAL (I) | 630 113.00 | 902 407.00 | | 630 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 984.00 | 13 083.00 | | 187 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 969.00 | 27 805.00 | | 21 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 690.00 | 163 913.00 | | 170 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 543.00 | 119 609.00 | | 198 543.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 51.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 821.00 | 324 462.00 | | 584 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 934.00 | 1 226 868.00 | | 1 214 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 841.00 | 319 155.00 | | 439 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 230.00 | 14.00 | | 31 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 418.00 | | 51 177.00 | 972 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 25 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 016 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 421 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 300.00 | | | 569 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 571.00 | | 51 177.00 | 375 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 482.00 | 63 814.00 | 689.00 | 11 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 482.00 | 63 814.00 | 689.00 | 11 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 690.00 | 170 690.00 | | 170 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
UX Autres créances clients | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 754.00 | 11 774.00 | 144 980.00 | 156 754.00 |
VI Groupe et associés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VP Divers | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 271.00 | 231 271.00 | | 231 271.00 |
VW T.V.A. | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 821.00 | 439 841.00 | 144 980.00 | 584 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 539.00 | 1 536.00 | | 9 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 209.00 | 15 458.00 | | 91 209.00 |
ST Autres comptes | 166 118.00 | 24 359.00 | | 166 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 059.00 | 29 009.00 | | 179 059.00 |
YT Sous‐traitance | 22 386.00 | 30 149.00 | | 22 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 164.00 | 1 536.00 | | 10 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 043.00 | 66 343.00 | | 307 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 074.00 | 35 336.00 | | 224 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 773.00 | 98 975.00 | | 458 773.00 |