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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 419.00 | 206 319.00 | 1 100.00 | 207 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 545.00 | | 1 718 545.00 | 1 718 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 872 437.00 | 1 608 753.00 | 263 684.00 | 1 872 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039 277.00 | 5 163 240.00 | 2 876 037.00 | 8 039 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 358.00 | | 220 358.00 | 220 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 092 953.00 | 6 978 311.00 | 5 114 642.00 | 12 092 953.00 |
BT Marchandises | 3 547 744.00 | 37 924.00 | 3 509 820.00 | 3 547 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
BZ Autres créances | 1 254 365.00 | | 1 254 365.00 | 1 254 365.00 |
CF Disponibilités | 238 177.00 | | 238 177.00 | 238 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 101.00 | | 303 101.00 | 303 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 062.00 | 37 924.00 | 5 352 138.00 | 5 390 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 015.00 | 7 016 235.00 | 10 466 780.00 | 17 483 015.00 |
CU Autres participations | 10 337.00 | 2.00 | 10 337.00 | 10 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 870 274.00 | | | 870 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 518.00 | | | 494 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 603.00 | | | 2 268 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 842.00 | | | 2 746 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 085.00 | | | 4 019 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 687.00 | | | 1 259 687.00 |
EA Autres dettes | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 198 177.00 | | | 8 198 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 466 780.00 | | | 10 466 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 399.00 | | | 251 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 712 846.00 | | 36 712 846.00 | 36 712 846.00 |
FG Production vendue services | -6 806.00 | | -6 806.00 | -6 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 706 040.00 | | 36 706 040.00 | 36 706 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 881 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 511 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 924.00 | |
GE Autres charges | | | 133 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 309 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 957.00 | | | -7 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 898 964.00 | | | 36 898 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 404 446.00 | | | 36 404 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 518.00 | | | 494 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910 260.00 | | 248 381.00 | 11 910 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 230 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 687.00 | 12 092 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 925 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 087.00 | 9 936 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 926 563.00 | | | 1 926 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752 688.00 | | 245 693.00 | 9 752 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 008.00 | | 2 687.00 | 231 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387 711.00 | 651 531.00 | 60 931.00 | 6 387 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 857.00 | 1 061.00 | 600.00 | 205 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181 854.00 | 650 470.00 | 60 331.00 | 6 181 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 777.00 | 37 924.00 | 17 777.00 | 17 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 777.00 | 37 924.00 | 17 777.00 | 17 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | 37 924.00 | 17 777.00 | 17 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 085.00 | 4 019 085.00 | | 4 019 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 007.00 | 597 007.00 | | 597 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 519.00 | 195 519.00 | | 195 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 563.00 | 172 563.00 | | 172 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 358.00 | | 220 358.00 | 220 358.00 |
UX Autres créances clients | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VC Groupe et associés | 890 008.00 | 890 008.00 | | 890 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 746 842.00 | 706 531.00 | 2 005 147.00 | 2 746 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 449.00 | 439 449.00 | | 439 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 945.00 | 210 945.00 | | 210 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 101.00 | 303 101.00 | | 303 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 500.00 | 1 604 142.00 | 220 358.00 | 1 824 500.00 |
VW T.V.A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 198 177.00 | 6 157 865.00 | 2 005 147.00 | 8 198 177.00 |