| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 089 465.00 | 6 368 381.00 | 1 721 084.00 | 8 089 465.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 025 629.00 | | 1 025 629.00 | 1 025 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 687.00 | 28 264.00 | 21 422.00 | 49 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620 260.00 | 4 460 738.00 | 1 159 522.00 | 5 620 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 727.00 | 1 636 331.00 | 36 396.00 | 1 672 727.00 |
BF Prêts | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 306.00 | | 652 306.00 | 652 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 375 147.00 | 20 063 190.00 | 16 311 957.00 | 36 375 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 754.00 | | 165 754.00 | 165 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 393.00 | 1 720.00 | 2 457 673.00 | 2 459 393.00 |
BZ Autres créances | 26 890 635.00 | 6 085 719.00 | 20 804 916.00 | 26 890 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 358 721.00 | | 1 358 721.00 | 1 358 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 220.00 | | 459 220.00 | 459 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 334 225.00 | 6 087 439.00 | 25 246 786.00 | 31 334 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 739 902.00 | 26 150 629.00 | 41 589 272.00 | 67 739 902.00 |
CU Autres participations | 19 212 270.00 | 7 569 475.00 | 11 642 795.00 | 19 212 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 22 321 932.00 | 22 321 932.00 | | 22 321 932.00 |
DH Report à nouveau | 3 396 975.00 | 2 543 196.00 | | 3 396 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 504 663.00 | 853 778.00 | | -17 504 663.00 |
DK Provisions réglementées | 707 803.00 | 1 012 019.00 | | 707 803.00 |
DL TOTAL (I) | 14 422 048.00 | 32 230 927.00 | | 14 422 048.00 |
DP Provisions pour risques | 2 090 238.00 | 286 533.00 | | 2 090 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 238.00 | 286 533.00 | | 2 090 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 174 655.00 | 15 866 286.00 | | 16 174 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 779.00 | 1 672 006.00 | | 2 181 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 043.00 | 736 427.00 | | 1 324 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 659.00 | 99 339.00 | | 154 659.00 |
EA Autres dettes | 5 228 719.00 | 3 764 992.00 | | 5 228 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 076 807.00 | 22 152 003.00 | | 25 076 807.00 |
ED (V) | 178.00 | 74.00 | | 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 589 272.00 | 54 669 538.00 | | 41 589 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 043.00 | 360 012.00 | 5 586 055.00 | 5 226 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 043.00 | 360 012.00 | 5 586 055.00 | 5 226 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 524 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 294 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 663 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 541 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 237 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 7 568.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 837.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 880.00 | 551 200.00 | | 688 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 432.00 | 560 606.00 | | 689 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777 526.00 | 383 114.00 | | 777 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 178 770.00 | 903 857.00 | | 2 178 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956 297.00 | 1 287 522.00 | | 2 956 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266 864.00 | -726 916.00 | | -2 266 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 195.00 | 10 454 326.00 | | 7 547 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 051 858.00 | 9 600 547.00 | | 25 051 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 504 663.00 | 853 778.00 | | -17 504 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 540 703.00 | | 918 443.00 | 35 540 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 750.00 | 21 590 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 140.00 | 67 858.00 | 36 375 147.00 | 16 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 115 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 140.00 | 4 108.00 | 5 669 947.00 | 16 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 339 125.00 | | 775 970.00 | 8 339 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561 920.00 | | 128 276.00 | 5 561 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 639 657.00 | | 14 196.00 | 21 639 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569 149.00 | 1 292 344.00 | 4 108.00 | 9 569 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487 059.00 | 881 321.00 | | 5 487 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 089.00 | 411 022.00 | 4 108.00 | 4 082 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 517 608.00 | 7 051 866.00 | | 517 608.00 |
06 aucun libellé | 488 961.00 | 1 147 369.00 | | 488 961.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 012 019.00 | 384 664.00 | 688 880.00 | 1 012 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 533.00 | 1 803 779.00 | 74.00 | 286 533.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 085 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 289.00 | 14 284 955.00 | | 1 008 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306 842.00 | 16 473 399.00 | 688 955.00 | 2 306 842.00 |
UG ‐ Financières | | 14 294 629.00 | 74.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 178 770.00 | 688 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 779.00 | 1 394 989.00 | | 2 181 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 658.00 | 155 658.00 | | 155 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 647.00 | 283 396.00 | 193 438.00 | 614 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 659.00 | | | 154 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 573.00 | 501 217.00 | | 620 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 672 727.00 | | 1 672 727.00 | 1 672 727.00 |
UP Prêts | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652 306.00 | | 652 306.00 | 652 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 329.00 | 2 452 076.00 | 5 252.00 | 2 457 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 289 079.00 | 289 079.00 | | 289 079.00 |
VC Groupe et associés | 25 633 935.00 | 6 001 532.00 | 19 632 402.00 | 25 633 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067 323.00 | | | 3 067 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 107 331.00 | | | 13 107 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 608 145.00 | 15 058.00 | | 4 608 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843 061.00 | 843 061.00 | | 843 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 972.00 | 932.00 | | 390 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 404.00 | 48 143.00 | 71 260.00 | 119 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 220.00 | 459 220.00 | | 459 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 187 083.00 | 10 153 133.00 | 22 033 950.00 | 32 187 083.00 |
VW T.V.A. | 162 763.00 | 56 363.00 | | 162 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 076 807.00 | 2 407 617.00 | 193 438.00 | 25 076 807.00 |