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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 628 123.00 | 330 677.00 | 297 446.00 | 628 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 071.00 | 307 490.00 | 20 581.00 | 328 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 767.00 | 724 285.00 | 57 482.00 | 781 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 136.00 | 1 374 882.00 | 457 255.00 | 1 832 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BN En cours de production de biens | 23 330 723.00 | 116 737.00 | 23 213 986.00 | 23 330 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 686 649.00 | 1 674 002.00 | 7 012 647.00 | 8 686 649.00 |
BZ Autres créances | 218 142.00 | | 218 142.00 | 218 142.00 |
CF Disponibilités | 7 055 068.00 | | 7 055 068.00 | 7 055 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 352 362.00 | 1 790 739.00 | 37 561 623.00 | 39 352 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 184 498.00 | 3 165 621.00 | 38 018 877.00 | 41 184 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 888 934.00 | 126 280.00 | | 888 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 210.00 | 762 654.00 | | 1 240 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 144.00 | 1 229 934.00 | | 2 470 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 179 705.00 | 1 075 006.00 | | 1 179 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 472.00 | 1 079 773.00 | | 1 184 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 840.00 | 748 988.00 | | 25 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 975 532.00 | 32 864 774.00 | | 30 975 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 084.00 | 2 227 531.00 | | 1 611 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 547.00 | 1 957 051.00 | | 1 742 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 654.00 | | |
EA Autres dettes | 9 257.00 | 257 479.00 | | 9 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 364 261.00 | 38 080 477.00 | | 34 364 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 018 877.00 | 40 390 184.00 | | 38 018 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 520 725.00 | | 14 520 725.00 | 14 520 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 520 725.00 | | 14 520 725.00 | 14 520 725.00 |
FM Production stockée | | | -2 622 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 285 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 335.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 532 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 083.00 | 24 809.00 | | 9 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | 33 104.00 | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 978.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 075.00 | 30 126.00 | | 9 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 907.00 | 281 863.00 | | 521 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 266.00 | 16 710 787.00 | | 12 294 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054 056.00 | 15 948 132.00 | | 11 054 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 210.00 | 762 654.00 | | 1 240 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 234.00 | | 56 903.00 | 1 775 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 364.00 | | 132 668.00 | 1 933 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 204.00 | | -48 947.00 | 100 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 784.00 | 109 098.00 | | 1 265 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 354.00 | 109 098.00 | | 1 253 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 773.00 | 105 657.00 | 959.00 | 1 079 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 187.00 | 107 099.00 | 29 549.00 | 39 187.00 |
6T Sur comptes clients | 1 582 917.00 | 437 586.00 | 346 501.00 | 1 582 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 104.00 | 544 685.00 | 376 050.00 | 1 622 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701 878.00 | 650 343.00 | 377 009.00 | 2 701 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 343.00 | 377 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 084.00 | 1 611 084.00 | | 1 611 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 755.00 | 231 755.00 | | 231 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 695.00 | 315 695.00 | | 315 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984 789.00 | 30 984 789.00 | | 30 984 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 686 649.00 | 8 686 649.00 | | 8 686 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006 635.00 | 9 006 635.00 | | 9 006 635.00 |
VW T.V.A. | 1 021 697.00 | 1 021 697.00 | | 1 021 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 364 261.00 | 34 364 261.00 | | 34 364 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |