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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 2 934.00 | 5 687.00 | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
AP Constructions | 214 059.00 | 212 669.00 | 1 390.00 | 214 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 521.00 | 175 480.00 | 9 041.00 | 184 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 971.00 | 196 692.00 | 24 279.00 | 220 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 669.00 | 587 776.00 | 192 894.00 | 780 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BT Marchandises | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 766.00 | 35 448.00 | 71 318.00 | 106 766.00 |
BZ Autres créances | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CF Disponibilités | 1 061 683.00 | | 1 061 683.00 | 1 061 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 609.00 | 35 448.00 | 1 273 161.00 | 1 308 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 279.00 | 623 223.00 | 1 466 055.00 | 2 089 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 2 596.00 | 2 232.00 | | 2 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 499.00 | 252 364.00 | | 119 499.00 |
DL TOTAL (I) | 279 253.00 | 411 754.00 | | 279 253.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 480.00 | 14 323.00 | | 719 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 239.00 | 78 654.00 | | 147 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 325.00 | 180 033.00 | | 137 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 530.00 | 124 066.00 | | 132 530.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 276.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 802.00 | 397 352.00 | | 1 136 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 055.00 | 879 106.00 | | 1 466 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 208.00 | 388 442.00 | | 422 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 939.00 | 20 757.00 | 4 035 696.00 | 4 014 939.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 945.00 | 20 757.00 | 4 035 702.00 | 4 014 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 243.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 243.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -243.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 606.00 | 91 353.00 | | 39 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 783.00 | 5 207 600.00 | | 4 091 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 284.00 | 4 955 236.00 | | 3 972 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 499.00 | 252 364.00 | | 119 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 048.00 | 621.00 | | 780 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 669.00 | | | 780 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619 551.00 | | | 619 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 425.00 | 621.00 | | 149 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 551.00 | | | 619 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 551.00 | 12 225.00 | | 575 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 2 845.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 462.00 | 9 380.00 | | 575 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 778.00 | 3 563.00 | 893.00 | 32 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 778.00 | 3 563.00 | 893.00 | 32 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 778.00 | 3 563.00 | 20 893.00 | 102 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 563.00 | 20 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 435.00 | 4 841.00 | 714 594.00 | 719 435.00 |
VI Groupe et associés | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VP Divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 655.00 | 153 583.00 | 11 072.00 | 164 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 802.00 | 422 208.00 | 714 594.00 | 1 136 802.00 |