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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 076.00 | 79 242.00 | 2 834.00 | 82 076.00 |
AH Fonds commercial | 416 623.00 | | 416 623.00 | 416 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 962.00 | 121 691.00 | 99 270.00 | 220 962.00 |
AX Avances et acomptes | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 935.00 | 208 934.00 | 2 515 002.00 | 2 723 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
BT Marchandises | 498 273.00 | | 498 273.00 | 498 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 507.00 | 618 411.00 | 145 096.00 | 763 507.00 |
BZ Autres créances | 1 688 612.00 | | 1 688 612.00 | 1 688 612.00 |
CF Disponibilités | 281 598.00 | | 281 598.00 | 281 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 388 231.00 | 618 411.00 | 2 769 820.00 | 3 388 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 166.00 | 827 345.00 | 5 284 822.00 | 6 112 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
CU Autres participations | 1 966 117.00 | 8 000.00 | 1 958 117.00 | 1 966 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 338.00 | 1 123 338.00 | | 1 123 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 335.00 | 1 288 878.00 | | 1 465 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 343.00 | 176 457.00 | | -393 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 330.00 | 2 658 673.00 | | 2 265 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74 080.00 | 84 582.00 | | 74 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 818.00 | 301 670.00 | | 855 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 415.00 | 1 692 686.00 | | 1 312 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 160.00 | 650 870.00 | | 404 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 019.00 | 296 888.00 | | 373 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 492.00 | 3 084 695.00 | | 3 019 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 822.00 | 5 743 368.00 | | 5 284 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312 415.00 | | | 1 312 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 745.00 | | 902 745.00 | 902 745.00 |
FG Production vendue services | 962 246.00 | | 962 246.00 | 962 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 991.00 | | 1 864 991.00 | 1 864 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 208.00 | 11 227.00 | | 75 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 626.00 | 11 227.00 | | 75 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 296.00 | | | 1 060 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984 670.00 | 11 227.00 | | -984 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 046.00 | -76 618.00 | | -70 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 610.00 | 3 040 966.00 | | 2 673 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 953.00 | 2 864 509.00 | | 3 066 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 343.00 | 176 457.00 | | -393 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 965.00 | | 1 075 970.00 | 2 707 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 699.00 | | | 498 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 012.00 | | 75 970.00 | 174 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 255.00 | | 1 000 000.00 | 2 035 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 685.00 | 24 249.00 | 1.00 | 176 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 975.00 | 1 268.00 | | 77 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 710.00 | 22 981.00 | | 98 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618 411.00 | | | 618 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 411.00 | | | 626 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 411.00 | | | 626 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 160.00 | 404 160.00 | | 404 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 854.00 | 113 854.00 | | 113 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 145 096.00 | 145 096.00 | | 145 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 411.00 | 618 411.00 | | 618 411.00 |
VB T. V. A. | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 563.00 | 1 188 563.00 | | 1 188 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 318.00 | 600 000.00 | 254 318.00 | 854 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 415.00 | 1 312 415.00 | | 1 312 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 445.00 | 343 445.00 | | 343 445.00 |
VP Divers | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 256.00 | 2 461 256.00 | | 2 461 256.00 |
VW T.V.A. | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 492.00 | 2 765 174.00 | 254 318.00 | 3 019 492.00 |