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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | 14 482.00 | 21 342.00 | 35 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 2 048 475.00 | 1 736 720.00 | 311 754.00 | 2 048 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 326.00 | 90 293.00 | 11 033.00 | 101 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 688.00 | 485 012.00 | 190 676.00 | 675 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 227.00 | 2 340 615.00 | 696 612.00 | 3 037 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BZ Autres créances | 658 740.00 | | 658 740.00 | 658 740.00 |
CF Disponibilités | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 473.00 | | 765 473.00 | 765 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 701.00 | 2 340 615.00 | 1 462 086.00 | 3 802 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 112.00 | 738 113.00 | | 738 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 467 759.00 | 374 075.00 | | 467 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 500.00 | 93 685.00 | | -86 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 645.00 | 1 363 147.00 | | 1 276 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 724.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 433.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 130.00 | 21 391.00 | | 18 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | 123 628.00 | | 61 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 793.00 | 116 185.00 | | 101 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597.00 | 75 210.00 | | 3 597.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 440.00 | 373 571.00 | | 185 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 086.00 | 1 736 717.00 | | 1 462 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 309.00 | | | 167 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 707 527.00 | | 707 527.00 | 707 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 527.00 | | 707 527.00 | 707 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 391.00 | 36 433.00 | | -53 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 665.00 | 1 871 728.00 | | 790 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 166.00 | 1 778 043.00 | | 877 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 500.00 | 93 685.00 | | -86 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 466.00 | 51 762.00 | | 2 985 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 734.00 | 51 762.00 | | 2 872 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 265.00 | 97 350.00 | | 2 243 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 676.00 | 97 350.00 | | 2 214 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 740.00 | 658 740.00 | | 658 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 321.00 | 666 323.00 | 57 997.00 | 724 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |