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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 532.00 | 34 377.00 | 3 155.00 | 37 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 079.00 | 1 449.00 | 630.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 439.00 | 252 976.00 | 15 464.00 | 268 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 621.00 | 312 986.00 | 198 634.00 | 511 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 945.00 | | 4 225 945.00 | 4 225 945.00 |
BZ Autres créances | 2 350 260.00 | | 2 350 260.00 | 2 350 260.00 |
CF Disponibilités | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 580.00 | | 6 612 580.00 | 6 612 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 201.00 | 312 986.00 | 6 811 214.00 | 7 124 201.00 |
CU Autres participations | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 014.00 | | | 1 610 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | | | 669.00 |
DH Report à nouveau | -828 988.00 | | | -828 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
DL TOTAL (I) | 959 342.00 | | | 959 342.00 |
DP Provisions pour risques | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 697.00 | | | 522 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 000.00 | | | 1 281 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 085.00 | | | 1 568 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 505.00 | | | 991 505.00 |
EA Autres dettes | 1 309 294.00 | | | 1 309 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 581.00 | | | 5 672 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 214.00 | | | 6 811 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 581.00 | | | 4 391 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 516.00 | | 1 871 516.00 | 1 871 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 516.00 | | 1 871 516.00 | 1 871 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 105.00 | 14 443.00 | | 37 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 355.00 | 14 443.00 | | 37 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 270.00 | 136 789.00 | | 20 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 465.00 | 720 000.00 | | 206 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 735.00 | 856 789.00 | | 226 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 381.00 | -842 347.00 | | -189 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 065.00 | -8 000.00 | | -8 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 487.00 | 2 708 079.00 | | 1 999 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 841.00 | 2 696 437.00 | | 1 982 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 646.00 | 11 643.00 | | 16 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 291.00 | | 76 337.00 | 519 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 741.00 | 79 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 008.00 | 511 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 267.00 | 294 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 032.00 | | 3 500.00 | 134 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 250.00 | | 3 719.00 | 312 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 009.00 | | 69 119.00 | 73 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 638.00 | 11 150.00 | 14 801.00 | 316 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 032.00 | 345.00 | | 34 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 606.00 | 10 804.00 | 14 801.00 | 282 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 291.00 | 110 000.00 | | 69 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 291.00 | 110 000.00 | | 69 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 085.00 | 1 568 085.00 | | 1 568 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 294.00 | 1 309 294.00 | | 1 309 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 945.00 | 4 225 945.00 | | 4 225 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 461 525.00 | 461 525.00 | | 461 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 796.00 | 1 757 796.00 | | 1 757 796.00 |
VI Groupe et associés | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 125.00 | 6 648 125.00 | | 6 648 125.00 |
VW T.V.A. | 716 936.00 | 716 936.00 | | 716 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 581.00 | 4 391 581.00 | | 4 391 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 873.00 | | | 62 873.00 |
ST Autres comptes | 173 549.00 | | | 173 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 421.00 | | | 436 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 465.00 | | | 431 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |