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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 862 413.00 | 429 389.00 | 2 433 024.00 | 2 862 413.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 914 464.00 | 429 389.00 | 2 485 075.00 | 2 914 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
072 Créances – Autres | 252 689.00 | | 252 689.00 | 252 689.00 |
084 Disponibilités | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 573.00 | | 313 573.00 | 313 573.00 |
110 Total général Actif | 3 228 036.00 | 429 389.00 | 2 798 647.00 | 3 228 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 834 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 013 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 868 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 798 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 327 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 794.00 | 152 056.00 | | 214 794.00 |
230 Autres produits | 2.00 | -4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 795.00 | 152 052.00 | | 214 795.00 |
242 Autres charges externes. | 53 364.00 | 58 753.00 | | 53 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 915.00 | 27 980.00 | | 17 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 037.00 | 74 227.00 | | 111 037.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 153.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 567.00 | 161 112.00 | | 182 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 228.00 | -9 061.00 | | 32 228.00 |
280 Produits financiers | 4 331.00 | 1 544.00 | | 4 331.00 |
294 Charges financières | 38 424.00 | 53 546.00 | | 38 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | 1 360.00 | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 058.00 | -62 422.00 | | -3 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 119 062.00 | | | 119 062.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 753 736.00 | | | 2 753 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 030.00 | | | 5 030.00 |