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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345 831.00 | 1 179 738.00 | 3 166 093.00 | 4 345 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 323.00 | 1 199 744.00 | 3 365 579.00 | 4 565 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 917.00 | 19 573.00 | 59 343.00 | 78 917.00 |
BZ Autres créances | 641 489.00 | | 641 489.00 | 641 489.00 |
CF Disponibilités | 478 476.00 | | 478 476.00 | 478 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 206.00 | 19 573.00 | 1 281 633.00 | 1 301 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 866 529.00 | 1 219 317.00 | 4 647 212.00 | 5 866 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
DG Autres réserves | 757 443.00 | 869 530.00 | | 757 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 054.00 | -112 087.00 | | -56 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 616.00 | 1 500 670.00 | | 1 444 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 488.00 | 1 985 077.00 | | 1 550 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 012.00 | 54 811.00 | | 59 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 895.00 | 704 606.00 | | 542 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 073.00 | 149 581.00 | | 124 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 783.00 | 909 412.00 | | 451 783.00 |
EA Autres dettes | 324 345.00 | 384 671.00 | | 324 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 595.00 | 4 188 159.00 | | 3 202 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 212.00 | 5 788 829.00 | | 4 647 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 245.00 | 4 142 889.00 | | 3 154 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 120 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 443.00 | | 4 783 074.00 | 5 419 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 637 195.00 | 4 565 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 636 150.00 | 4 350 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204 041.00 | | 4 783 026.00 | 5 204 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | 48.00 | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 050.00 | 1 347 489.00 | 1 282 794.00 | 1 135 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 751.00 | 169.00 | | 14 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 299.00 | 1 347 320.00 | 1 282 794.00 | 1 120 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 831.00 | 9 955.00 | 28 213.00 | 37 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 831.00 | 9 955.00 | 28 213.00 | 37 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 831.00 | 9 955.00 | 128 213.00 | 137 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 955.00 | 28 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 895.00 | 542 895.00 | | 542 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 783.00 | 451 783.00 | | 451 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 345.00 | 324 345.00 | | 324 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VB T. V. A. | 149 068.00 | 149 068.00 | | 149 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 488.00 | 382 138.00 | 48 350.00 | 430 488.00 |
VI Groupe et associés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 589.00 | | | 1 204 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VP Divers | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 111.00 | 472 111.00 | | 472 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 950.00 | 822 730.00 | 10 220.00 | 832 950.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 595.00 | 3 154 245.00 | 48 350.00 | 3 202 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |