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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 13 642.00 | 1 480.00 | 15 123.00 |
AN Terrains | 144 357.00 | 955.00 | 143 402.00 | 144 357.00 |
AP Constructions | 1 208 881.00 | 359 910.00 | 848 971.00 | 1 208 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 920.00 | 79 109.00 | 65 811.00 | 144 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 575 147.00 | | 1 575 147.00 | 1 575 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 775 351.00 | 1 672 040.00 | 8 103 310.00 | 9 775 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 245.00 | | 1 127 245.00 | 1 127 245.00 |
BZ Autres créances | 929 304.00 | 120 295.00 | 809 008.00 | 929 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 9 448 462.00 | | 9 448 462.00 | 9 448 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 598 685.00 | 120 295.00 | 11 478 390.00 | 11 598 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 374 037.00 | 1 792 336.00 | 19 581 701.00 | 21 374 037.00 |
CU Autres participations | 6 649 827.00 | 1 217 760.00 | 5 432 067.00 | 6 649 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 600.00 | | | 593 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 752.00 | | | 643 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DG Autres réserves | 1 406 117.00 | | | 1 406 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 329.00 | | | 798 329.00 |
DK Provisions réglementées | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 508 193.00 | | | 3 508 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162 955.00 | | | 11 162 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 716.00 | | | 3 789 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 179.00 | | | 609 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 371.00 | | | 352 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 073 507.00 | | | 16 073 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 581 701.00 | | | 19 581 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 851.00 | | | 5 225 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 567 179.00 | | 4 567 179.00 | 4 567 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 179.00 | | 4 567 179.00 | 4 567 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 381.00 | |
GE Autres charges | | | 60 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 825.00 | | | 142 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 024.00 | | | 362 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 094.00 | | | 370 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 269.00 | | | -227 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 876.00 | | | 5 844 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 546.00 | | | 5 046 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 329.00 | | | 798 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 779 469.00 | | 2 420 102.00 | 8 779 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 370 017.00 | | 8 261 406.00 | 1 370 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 220.00 | | 9 775 352.00 | 1 424 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 202.00 | | 1 498 823.00 | 54 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 223.00 | | 41 803.00 | 1 511 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253 123.00 | | 2 378 300.00 | 7 253 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 217.00 | 63 381.00 | 53 318.00 | 444 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | 767.00 | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 341.00 | 62 615.00 | 53 318.00 | 431 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 877.00 | 2 157.00 | | 4 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 877.00 | 2 157.00 | | 4 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 180.00 | 609 180.00 | | 609 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 371.00 | 352 371.00 | | 352 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590 036.00 | 2 590 036.00 | | 2 590 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 575 148.00 | | 1 575 148.00 | 1 575 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 245.00 | 1 127 245.00 | | 1 127 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 151 703.00 | 304 047.00 | 8 323 746.00 | 11 151 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 821.00 | 1 357 821.00 | | 1 357 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 204.00 | | | 278 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 304.00 | 929 304.00 | | 929 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756 667.00 | 2 145 090.00 | 1 611 578.00 | 3 756 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 073 508.00 | 5 225 851.00 | 8 323 746.00 | 16 073 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |