| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167 687.00 | 450 687.00 | 3 717 000.00 | 4 167 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 223.00 | 44 665.00 | 16 558.00 | 61 223.00 |
BF Prêts | 2 972 571.00 | | 2 972 571.00 | 2 972 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 928.00 | 495 352.00 | 6 767 576.00 | 7 262 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
BT Marchandises | 5 047 294.00 | | 5 047 294.00 | 5 047 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BZ Autres créances | 1 238 523.00 | 114 902.00 | 1 123 622.00 | 1 238 523.00 |
CF Disponibilités | 2 589 356.00 | | 2 589 356.00 | 2 589 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 109 587.00 | 114 902.00 | 8 994 685.00 | 9 109 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 387 227.00 | 610 253.00 | 15 776 973.00 | 16 387 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 034 018.00 | | | 3 034 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 941 647.00 | 260 163.00 | | 941 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 999.00 | 681 484.00 | | 144 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 632.00 | 1 611 633.00 | | 1 756 632.00 |
DP Provisions pour risques | 14 712.00 | 5 140.00 | | 14 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 787.00 | 9 595.00 | | 9 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 499.00 | 14 735.00 | | 24 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 1 143.00 | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600 858.00 | 5 489 924.00 | | 5 600 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 936.00 | 3 380 609.00 | | 6 491 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 522.00 | 57 845.00 | | 33 522.00 |
EA Autres dettes | 1 083 935.00 | 1 840 343.00 | | 1 083 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 501.00 | 54 301.00 | | 34 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 245 906.00 | 10 824 166.00 | | 13 245 906.00 |
ED (V) | 749 937.00 | 280 269.00 | | 749 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 776 973.00 | 12 730 803.00 | | 15 776 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 245 906.00 | 10 824 166.00 | | 13 245 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 066 187.00 | 8 172 636.00 | 12 238 823.00 | 4 066 187.00 |
FD Production vendue biens | | 5 265.00 | 5 265.00 | |
FG Production vendue services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 487.00 | 8 177 901.00 | 12 251 388.00 | 4 073 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 277 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 737 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 820 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 182 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 719 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 509.00 | 106 665.00 | | 182 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 961.00 | 125 088.00 | | 7 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 961.00 | 125 088.00 | | 7 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 669.00 | -125 088.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 451 894.00 | 11 502 508.00 | | 12 451 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 306 895.00 | 10 821 024.00 | | 12 306 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 999.00 | 681 484.00 | | 144 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 700.00 | | 62 533.00 | 7 271 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 529.00 | 3 034 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 304.00 | 7 262 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 775.00 | 4 167 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190 462.00 | | | 4 190 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020 015.00 | | 62 533.00 | 3 020 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 586.00 | 64 579.00 | 14 814.00 | 445 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 331.00 | 64 170.00 | 14 814.00 | 401 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 255.00 | 409.00 | | 44 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 735.00 | 21 325.00 | 11 561.00 | 14 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 070.00 | 40 867.00 | 47 035.00 | 121 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 070.00 | 40 867.00 | 47 035.00 | 121 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 805.00 | 62 192.00 | 58 596.00 | 135 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 6 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 712.00 | 5 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 598 145.00 | | 5 598 145.00 | 5 598 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 936.00 | 6 491 936.00 | | 6 491 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 935.00 | 1 083 935.00 | | 1 083 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
UP Prêts | 2 972 571.00 | | 2 972 571.00 | 2 972 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
UX Autres créances clients | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VB T. V. A. | 390 100.00 | 390 100.00 | | 390 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VP Divers | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 609.00 | 842 609.00 | | 842 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 566.00 | 1 418 995.00 | 2 972 571.00 | 4 391 566.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 245 906.00 | 7 647 761.00 | 5 598 145.00 | 13 245 906.00 |