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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 051.00 | 371 051.00 | | 371 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 098.00 | 340 612.00 | 95 486.00 | 436 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 076.00 | 436 949.00 | 91 127.00 | 528 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 111.00 | 244 144.00 | 90 968.00 | 335 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 811.00 | 1 392 756.00 | 322 056.00 | 1 714 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BZ Autres créances | 538 479.00 | | 538 479.00 | 538 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 237 266.00 | | 237 266.00 | 237 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 803.00 | | 828 803.00 | 828 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 614.00 | 1 392 756.00 | 1 150 858.00 | 2 543 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
DH Report à nouveau | 66 555.00 | -35 767.00 | | 66 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 433.00 | 102 322.00 | | 156 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 195.00 | 166 977.00 | | 124 195.00 |
DL TOTAL (I) | 392 662.00 | 279 011.00 | | 392 662.00 |
DP Provisions pour risques | 36 866.00 | 22 500.00 | | 36 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 143.00 | 40 738.00 | | 35 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 009.00 | 63 238.00 | | 72 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 382.00 | 115 698.00 | | 92 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 322.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 524.00 | 149 754.00 | | 288 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 772.00 | 278 663.00 | | 231 772.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 746.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 412.00 | 29 956.00 | | 72 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 187.00 | 576 139.00 | | 686 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 858.00 | 918 389.00 | | 1 150 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 776.00 | 493 720.00 | | 629 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 275 168.00 | | 275 168.00 | 275 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 168.00 | | 275 168.00 | 275 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 391 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 307 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 220.00 | |
GE Autres charges | | | 34 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 253.00 | 49 014.00 | | 54 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 253.00 | 49 014.00 | | 54 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 939.00 | 620.00 | | 43 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 637.00 | 355.00 | | 14 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 576.00 | 975.00 | | 58 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | 48 039.00 | | -4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 781.00 | 3 132 788.00 | | 3 165 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 348.00 | 3 030 465.00 | | 3 009 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 433.00 | 102 322.00 | | 156 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 219.00 | | 416 845.00 | 1 516 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 141.00 | 44 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 251.00 | 1 714 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 110.00 | 863 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 496.00 | | 391 653.00 | 415 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 003.00 | | 18 294.00 | 1 045 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 720.00 | | 6 896.00 | 55 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 689.00 | 79 369.00 | 199 843.00 | 1 205 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 312.00 | 17 810.00 | | 386 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 377.00 | 61 559.00 | 199 843.00 | 819 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 238.00 | 17 220.00 | 8 449.00 | 63 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 238.00 | 17 220.00 | 8 449.00 | 63 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 220.00 | 8 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 524.00 | 288 524.00 | | 288 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 772.00 | 231 772.00 | | 231 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
UP Prêts | 35 901.00 | 3 470.00 | 32 431.00 | 35 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 5 726.00 | 2 619.00 | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 415.00 | 34 004.00 | 56 412.00 | 90 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 479.00 | 538 479.00 | | 538 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 602.00 | 592 552.00 | 35 050.00 | 627 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 187.00 | 629 776.00 | 56 412.00 | 686 187.00 |