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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 069 932.00 | | 5 069 932.00 | 5 069 932.00 |
AP Constructions | 31 789 650.00 | 15 266 902.00 | 16 522 748.00 | 31 789 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 859 582.00 | 15 266 902.00 | 21 592 680.00 | 36 859 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 2 204 733.00 | | 2 204 733.00 | 2 204 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 231.00 | | 2 258 231.00 | 2 258 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 117 813.00 | 15 266 902.00 | 23 850 911.00 | 39 117 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 589 575.00 | 7 589 575.00 | | 7 589 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 255 084.00 | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 299.00 | 321 299.00 | | 321 299.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 924 642.00 | 2 082 836.00 | | 4 924 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 007.00 | 3 426 721.00 | | 334 007.00 |
DL TOTAL (I) | 17 921 522.00 | 18 007 515.00 | | 17 921 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 233 052.00 | | | 5 233 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 601.00 | 385 057.00 | | 400 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 575.00 | 35 914.00 | | 44 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 489.00 | 81 022.00 | | 91 489.00 |
EA Autres dettes | 159 672.00 | 5 216 361.00 | | 159 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 389.00 | 5 718 353.00 | | 5 929 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 850 911.00 | 23 725 868.00 | | 23 850 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 854.00 | | 1 624 854.00 | 1 624 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 854.00 | | 1 624 854.00 | 1 624 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 341 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 341 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 341 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 672.00 | 1 641 020.00 | | 159 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 856.00 | 5 948 632.00 | | 1 624 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 849.00 | 2 521 911.00 | | 1 290 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 007.00 | 3 426 721.00 | | 334 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 738 358.00 | | 121 224.00 | 36 738 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 859 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 859 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 738 358.00 | | 121 224.00 | 36 738 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 537 729.00 | 729 173.00 | | 14 537 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 537 729.00 | 729 173.00 | | 14 537 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 601.00 | | | 400 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
UX Autres créances clients | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 233 052.00 | 33 052.00 | | 5 233 052.00 |
VI Groupe et associés | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VP Divers | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 288.00 | 1 741.00 | 11 547.00 | 13 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 498.00 | 41 951.00 | 11 547.00 | 53 498.00 |
VW T.V.A. | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 389.00 | 328 788.00 | | 5 929 389.00 |