| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
AN Terrains | 763 418.00 | 37 492.00 | 725 925.00 | 763 418.00 |
AP Constructions | 15 803 095.00 | 9 045 775.00 | 6 757 320.00 | 15 803 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 765.00 | 275 477.00 | 33 288.00 | 308 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 960 794.00 | 9 408 782.00 | 7 552 012.00 | 16 960 794.00 |
BN En cours de production de biens | 4 363 357.00 | | 4 363 357.00 | 4 363 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 053.00 | 2 450.00 | 141 603.00 | 144 053.00 |
BZ Autres créances | 3 257 509.00 | | 3 257 509.00 | 3 257 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 062.00 | | 865 062.00 | 865 062.00 |
CF Disponibilités | 1 270 537.00 | | 1 270 537.00 | 1 270 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 479.00 | | 700 479.00 | 700 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 629 764.00 | 2 450.00 | 10 627 314.00 | 10 629 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 590 558.00 | 9 411 232.00 | 18 179 326.00 | 27 590 558.00 |
CU Autres participations | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 580.00 | 767 580.00 | | 767 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 156.00 | 26 911.00 | | 30 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 774.00 | 434 104.00 | | 495 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 693.00 | 64 916.00 | | 28 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103 719.00 | 2 847 689.00 | | 3 103 719.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 781.00 | 4 148 058.00 | | 4 432 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 818 082.00 | 2 729 239.00 | | 818 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 082.00 | 2 729 239.00 | | 818 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 954 183.00 | 9 762 835.00 | | 8 954 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 012.00 | 900 910.00 | | 893 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 140.00 | 41 158.00 | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 214.00 | 329 305.00 | | 831 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 353.00 | 79 582.00 | | 70 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 439.00 | 40 673.00 | | 11 439.00 |
EA Autres dettes | 527 222.00 | 417 015.00 | | 527 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611 899.00 | 2 224 071.00 | | 1 611 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 928 463.00 | 13 795 549.00 | | 12 928 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 179 326.00 | 20 672 845.00 | | 18 179 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 827.00 | 4 522 148.00 | | 6 406 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 935.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 893 012.00 | | | 893 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 586 472.00 | | 2 586 472.00 | 2 586 472.00 |
FG Production vendue services | 1 312 631.00 | | 1 312 631.00 | 1 312 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 103.00 | | 3 899 103.00 | 3 899 103.00 |
FM Production stockée | | | -1 508 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 2 711.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 106.00 | 1 857 636.00 | | 219 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 813.00 | 1 860 347.00 | | 220 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 136.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 929.00 | 2 136 394.00 | | 6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 394.00 | 2 136 531.00 | | 9 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 418.00 | -276 184.00 | | 211 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 3 084.00 | | 8 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 254.00 | 12 170 138.00 | | 6 854 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 561.00 | 12 105 222.00 | | 6 825 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 693.00 | 64 916.00 | | 28 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 009 017.00 | | 1 063 369.00 | 16 009 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 592.00 | 16 960 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 592.00 | 16 881 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 935 477.00 | | 1 058 066.00 | 15 935 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 5 304.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864 272.00 | 587 734.00 | 80 715.00 | 8 864 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 815 732.00 | 587 734.00 | 80 715.00 | 8 815 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 729 239.00 | 818 082.00 | 2 729 239.00 | 2 729 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729 239.00 | 818 082.00 | 2 729 239.00 | 2 729 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 082.00 | 2 729 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 012.00 | 893 012.00 | | 893 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 214.00 | 831 214.00 | | 831 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 222.00 | 527 222.00 | | 527 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611 899.00 | 1 611 899.00 | | 1 611 899.00 |
UX Autres créances clients | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 953 985.00 | 2 461 490.00 | 3 665 780.00 | 8 953 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257 509.00 | 3 257 509.00 | | 3 257 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 479.00 | 700 479.00 | | 700 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 041.00 | 4 102 041.00 | | 4 102 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 899 322.00 | 6 406 827.00 | 3 665 780.00 | 12 899 322.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |