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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 278.00 | 86 127.00 | 6 150.00 | 92 278.00 |
AN Terrains | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AP Constructions | 287 519.00 | 181 987.00 | 105 531.00 | 287 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 253.00 | 388 993.00 | 210 260.00 | 599 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 168.00 | 657 109.00 | 347 058.00 | 1 004 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 716.00 | 3 517.00 | 189 199.00 | 192 716.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 259.00 | 73 996.00 | 650 263.00 | 724 259.00 |
CF Disponibilités | 514 382.00 | | 514 382.00 | 514 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 544.00 | 77 513.00 | 1 389 030.00 | 1 466 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 712.00 | 734 622.00 | 1 736 089.00 | 2 470 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 797.00 | 24 462.00 | | 63 797.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 131.00 | 39 334.00 | | 45 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 172.00 | | |
DK Provisions réglementées | 825 283.00 | 895 456.00 | | 825 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 058.00 | 1 029 271.00 | | 1 002 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 177.00 | 196 168.00 | | 178 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 1 178.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 807.00 | 114 902.00 | | 235 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 341.00 | 128 671.00 | | 120 341.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 1 037.00 | | 1 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 303.00 | 196 283.00 | | 197 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 031.00 | 638 922.00 | | 734 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 089.00 | 1 668 194.00 | | 1 736 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 860.00 | | 840 860.00 | 840 860.00 |
FG Production vendue services | 722 642.00 | | 722 642.00 | 722 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 502.00 | | 1 563 502.00 | 1 563 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 172.00 | 4 457.00 | | 2 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 980.00 | 137 937.00 | | 173 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 152.00 | 142 394.00 | | 176 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 807.00 | 247 728.00 | | 103 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 807.00 | 248 057.00 | | 103 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 345.00 | -105 663.00 | | 72 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 196.00 | 32 048.00 | | 37 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 865.00 | 1 846 596.00 | | 1 793 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 733.00 | 1 807 262.00 | | 1 748 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 131.00 | 39 334.00 | | 45 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 807.00 | 235 807.00 | | 235 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 341.00 | 120 341.00 | | 120 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 303.00 | 197 303.00 | | 197 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 177.00 | 44 835.00 | 133 342.00 | 178 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 025.00 | 600 682.00 | 133 342.00 | 734 025.00 |