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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AN Terrains | 717 296.00 | 12 997.00 | 704 299.00 | 717 296.00 |
AP Constructions | 6 688 666.00 | 4 780 045.00 | 1 908 621.00 | 6 688 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 319.00 | 25 480.00 | 16 838.00 | 42 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 951.00 | 4 819 079.00 | 2 629 871.00 | 7 448 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 694 723.00 | | 4 694 723.00 | 4 694 723.00 |
CF Disponibilités | 612 905.00 | | 612 905.00 | 612 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 474.00 | | 5 363 474.00 | 5 363 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 425.00 | 4 819 079.00 | 7 993 345.00 | 12 812 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 101 571.00 | 2 611 934.00 | | 3 101 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 216.00 | 489 637.00 | | 589 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 787.00 | 3 508 571.00 | | 4 097 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | 10 414.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 797 149.00 | 4 366 066.00 | | 3 797 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 62 898.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 800.00 | 24 628.00 | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 38 317.00 | 19 544.00 | | 38 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 451.00 | 10 175.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 558.00 | 4 493 724.00 | | 3 895 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 345.00 | 8 002 295.00 | | 7 993 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 479.00 | 620 211.00 | | 721 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | 10 414.00 | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 613.00 | | 1 601 613.00 | 1 601 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 613.00 | | 1 601 613.00 | 1 601 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 771.00 | 191 118.00 | | 201 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 682.00 | 1 714 913.00 | | 1 615 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 465.00 | 1 225 276.00 | | 1 026 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 216.00 | 489 637.00 | | 589 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 031.00 | | 253 111.00 | 7 337 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 230.00 | 15 962.00 | 7 448 951.00 | 125 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 230.00 | 15 932.00 | 7 448 280.00 | 125 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336 360.00 | | 253 081.00 | 7 336 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 30.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 588 276.00 | 246 735.00 | 15 932.00 | 4 588 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 33.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 751.00 | 246 702.00 | 15 932.00 | 4 587 751.00 |