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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 254.00 | 120 293.00 | 133 961.00 | 254 254.00 |
AP Constructions | 159 467.00 | 158 978.00 | 489.00 | 159 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 116.00 | 248 194.00 | 70 922.00 | 319 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 353.00 | 46 342.00 | 4 011.00 | 50 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 007.00 | | 181 007.00 | 181 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 824.00 | 859 406.00 | 423 418.00 | 1 282 824.00 |
BT Marchandises | 3 949 056.00 | | 3 949 056.00 | 3 949 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 051.00 | | 75 051.00 | 75 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946 791.00 | | 5 946 791.00 | 5 946 791.00 |
BZ Autres créances | 1 443 132.00 | | 1 443 132.00 | 1 443 132.00 |
CF Disponibilités | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 685.00 | | 224 685.00 | 224 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 778 819.00 | | 11 778 819.00 | 11 778 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 644.00 | 859 406.00 | 12 202 237.00 | 13 061 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 627.00 | 285 600.00 | 33 027.00 | 318 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 116.00 | | | -61 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 124.00 | | | 2 040 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 308.00 | | | 235 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 803.00 | | | 7 707 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 025.00 | | | 1 196 025.00 |
EA Autres dettes | 1 022 977.00 | | | 1 022 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 162 113.00 | | | 10 162 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 202 237.00 | | | 12 202 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 008 429.00 | | | 10 008 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 474 116.00 | | 16 474 116.00 | 16 474 116.00 |
FG Production vendue services | 5 567 693.00 | | 5 567 693.00 | 5 567 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 041 809.00 | | 22 041 809.00 | 22 041 809.00 |
FQ Autres produits | | | 24 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 065 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 119 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 628.00 | |
GE Autres charges | | | 218 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 211 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 158 817.00 | | | 22 158 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 219 933.00 | | | 22 219 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 116.00 | | | -61 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 098.00 | | 41 568.00 | 1 360 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 855.00 | | 17 739.00 | 352 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 504.00 | 1 305 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 966.00 | 318 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 537.00 | 528 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 254.00 | | 22 338.00 | 254 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 705.00 | | 768.00 | 572 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 285.00 | | 723.00 | 180 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 282.00 | 100 628.00 | 96 504.00 | 855 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 087.00 | 26 479.00 | 51 966.00 | 311 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 191.00 | 43 101.00 | | 77 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 004.00 | 31 047.00 | 44 537.00 | 467 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 707 803.00 | 7 707 803.00 | | 7 707 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 977.00 | 1 022 977.00 | | 1 022 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 007.00 | | 181 007.00 | 181 007.00 |
UX Autres créances clients | 5 946 791.00 | 5 946 791.00 | | 5 946 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 914 261.00 | 914 261.00 | | 914 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 308.00 | 81 623.00 | 153 685.00 | 235 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 635.00 | 508 635.00 | | 508 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 685.00 | 224 685.00 | | 224 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 795 616.00 | 7 614 609.00 | 181 007.00 | 7 795 616.00 |
VW T.V.A. | 1 069 415.00 | 1 069 415.00 | | 1 069 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 113.00 | 10 008 429.00 | 153 685.00 | 10 162 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
ST Autres comptes | 2 484 831.00 | | | 2 484 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 720.00 | | | 365 720.00 |
YT Sous‐traitance | 5 108 809.00 | | | 5 108 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 885.00 | | | 138 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 392 856.00 | | | 3 392 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 694 279.00 | | | 3 694 279.00 |
ZE Dividendes | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 975 706.00 | | | 7 975 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |