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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 783.00 | 302 288.00 | 293 495.00 | 595 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 059.00 | 302 288.00 | 1 054 772.00 | 1 357 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071 948.00 | | 5 071 948.00 | 5 071 948.00 |
BZ Autres créances | 1 108 777.00 | | 1 108 777.00 | 1 108 777.00 |
CF Disponibilités | 4 165 764.00 | | 4 165 764.00 | 4 165 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 346 488.00 | | 10 346 488.00 | 10 346 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 548.00 | 302 288.00 | 11 401 260.00 | 11 703 548.00 |
CU Autres participations | 707 472.00 | | 707 472.00 | 707 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 454 105.00 | | | 454 105.00 |
DH Report à nouveau | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 278.00 | | | 344 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 771.00 | | | 1 861 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 793.00 | | | 1 869 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 807.00 | | | 6 521 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 889.00 | | | 1 122 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 514 489.00 | | | 9 514 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 401 260.00 | | | 11 401 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 864 059.00 | | | 7 864 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 413 424.00 | | 15 413 424.00 | 15 413 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 413 424.00 | | 15 413 424.00 | 15 413 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 459 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 171 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 944 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 459 014.00 | | | 15 459 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 736.00 | | | 15 114 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 278.00 | | | 344 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 798.00 | | 24 261.00 | 1 332 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 798.00 | | 22 985.00 | 572 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 001.00 | | 1 276.00 | 760 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 053.00 | 57 235.00 | | 245 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 053.00 | 57 235.00 | | 245 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 354.00 | 25 000.00 | 45 354.00 | 45 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 354.00 | 25 000.00 | 45 354.00 | 45 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 45 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 807.00 | 6 521 807.00 | | 6 521 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 071 948.00 | 5 071 948.00 | | 5 071 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 1 088 190.00 | 1 088 190.00 | | 1 088 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 793.00 | 219 363.00 | 1 650 430.00 | 1 869 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 529.00 | 6 180 725.00 | 53 804.00 | 6 234 529.00 |
VW T.V.A. | 871 361.00 | 871 361.00 | | 871 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 514 489.00 | 7 864 059.00 | 1 650 430.00 | 9 514 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
ST Autres comptes | 719 061.00 | | | 719 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 382.00 | | | 469 382.00 |
YT Sous‐traitance | 12 877 846.00 | | | 12 877 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 082 685.00 | | | 3 082 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 418 840.00 | | | 3 418 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 171 413.00 | | | 14 171 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |