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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 944.00 | 12 772.00 | 7 171.00 | 19 944.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AP Constructions | 313 719.00 | 262 539.00 | 51 180.00 | 313 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 613.00 | 90 910.00 | 31 703.00 | 122 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 459.00 | 95 893.00 | 36 566.00 | 132 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 571 666.00 | | 571 666.00 | 571 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 572.00 | 462 115.00 | 705 456.00 | 1 167 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 477.00 | 111 120.00 | 415 356.00 | 526 477.00 |
BZ Autres créances | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
CF Disponibilités | 639 220.00 | | 639 220.00 | 639 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 186.00 | 111 120.00 | 1 211 065.00 | 1 322 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 759.00 | 573 236.00 | 1 916 522.00 | 2 489 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 196 361.00 | | | 1 196 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 938.00 | | | -162 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 233.00 | | | 1 252 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 236.00 | | | 161 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 620.00 | | | 161 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 742.00 | | | 254 742.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 288.00 | | | 664 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 522.00 | | | 1 916 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 325.00 | | | 620 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
FG Production vendue services | 2 481 439.00 | 41 018.00 | 2 522 458.00 | 2 481 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 133.00 | 41 018.00 | 2 531 152.00 | 2 490 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 670.00 | | | 2 643 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 608.00 | | | 2 806 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 938.00 | | | -162 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 997.00 | | 30 235.00 | 1 228 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 908.00 | 575 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 659.00 | 1 167 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 751.00 | 568 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 064.00 | | 3 387.00 | 20 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 695.00 | | 26 848.00 | 546 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 238.00 | | | 662 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 442.00 | 48 424.00 | 4 751.00 | 418 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 4 059.00 | | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 729.00 | 44 365.00 | 4 751.00 | 409 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 621.00 | 161 621.00 | | 161 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 742.00 | 254 742.00 | | 254 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 195.00 | 164 195.00 | | 164 195.00 |
UP Prêts | 571 667.00 | 70 000.00 | 501 667.00 | 571 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 526 477.00 | 526 477.00 | | 526 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 731.00 | 39 767.00 | 43 963.00 | 83 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 176.00 | 716 999.00 | 505 177.00 | 1 222 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 289.00 | 620 325.00 | 43 963.00 | 664 289.00 |