| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 449.00 | 3 068.00 | 6 381.00 | 9 449.00 |
AP Constructions | 570 586.00 | 548 063.00 | 22 523.00 | 570 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478 241.00 | 2 813 170.00 | 1 665 071.00 | 4 478 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 976.00 | 1 496 781.00 | 273 195.00 | 1 769 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877 925.00 | 4 861 082.00 | 2 016 843.00 | 6 877 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 623 579.00 | 33 155.00 | 5 590 424.00 | 5 623 579.00 |
BZ Autres créances | 713 936.00 | | 713 936.00 | 713 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 515.00 | 33 155.00 | 6 304 360.00 | 6 337 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 439.00 | 4 894 236.00 | 8 321 203.00 | 13 215 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 085.00 | | | 124 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 174 355.00 | | | 1 174 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 822 416.00 | | | -4 822 416.00 |
DL TOTAL (I) | -2 576 344.00 | | | -2 576 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258 663.00 | | | 6 258 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 462.00 | | | 2 555 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 293.00 | | | 1 014 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
EA Autres dettes | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 348.00 | | | 851 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 819 849.00 | | | 10 819 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 203.00 | | | 8 321 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 803 478.00 | | | 10 803 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 162.00 | | 2 552 162.00 | 2 552 162.00 |
FG Production vendue services | 10 547 583.00 | | 10 547 583.00 | 10 547 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 099 745.00 | | 13 099 745.00 | 13 099 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 101 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 685 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 039.00 | |
GE Autres charges | | | 71 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 885 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 784 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 801 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 651.00 | | | -20 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 101 768.00 | | | 13 101 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 184.00 | | | 17 924 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 822 416.00 | | | -4 822 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 561.00 | | 529 364.00 | 6 348 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 877 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 336 817.00 | | 529 364.00 | 6 336 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 036.00 | 1 027 046.00 | | 3 834 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 036.00 | 1 027 046.00 | | 3 834 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 336.00 | 8 039.00 | 677.00 | 70 336.00 |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | 28 303.00 | | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | 28 303.00 | | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 188.00 | 36 342.00 | 677.00 | 75 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 342.00 | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 462.00 | 2 555 462.00 | | 2 555 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 777.00 | 273 777.00 | | 273 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 348.00 | 851 348.00 | | 851 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 623 579.00 | 5 499 494.00 | 124 085.00 | 5 623 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 284 292.00 | 284 292.00 | | 284 292.00 |
VC Groupe et associés | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 242 292.00 | 6 242 292.00 | | 6 242 292.00 |
VP Divers | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 892.00 | 190 892.00 | | 190 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 349 258.00 | 6 225 173.00 | 124 085.00 | 6 349 258.00 |
VW T.V.A. | 629 186.00 | 629 186.00 | | 629 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 819 849.00 | 10 803 478.00 | 16 371.00 | 10 819 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
ST Autres comptes | 2 240 350.00 | | | 2 240 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 922 583.00 | | | 1 922 583.00 |
YT Sous‐traitance | 6 560 655.00 | | | 6 560 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769 364.00 | | | 769 364.00 |
YW Taxe professionnelle | -81 945.00 | | | -81 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -28 367.00 | | | -28 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 930 927.00 | | | 2 930 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 685 677.00 | | | 11 685 677.00 |