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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 218 750.00 | 10 336 563.00 | 13 882 188.00 | 24 218 750.00 |
BZ Autres créances | 26 293 635.00 | | 26 293 635.00 | 26 293 635.00 |
CF Disponibilités | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 345 238.00 | | 26 345 238.00 | 26 345 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 563 988.00 | 10 336 563.00 | 40 227 425.00 | 50 563 988.00 |
CU Autres participations | 24 218 750.00 | 10 336 563.00 | 13 882 188.00 | 24 218 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 400.00 | 619 400.00 | | 619 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 638 091.00 | -9 535 885.00 | | -4 638 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238 814.00 | 4 897 794.00 | | 2 238 814.00 |
DL TOTAL (I) | 40 220 123.00 | 37 981 309.00 | | 40 220 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302.00 | 2 400.00 | | 7 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 227 425.00 | 37 983 709.00 | | 40 227 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 464 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 619 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 336 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 619 923.00 | 16 475 697.00 | | 12 619 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 109.00 | 11 577 903.00 | | 10 381 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238 814.00 | 4 897 794.00 | | 2 238 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 218 750.00 | | | 24 218 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 218 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 218 750.00 | | | 24 218 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 464 188.00 | 10 336 563.00 | 11 464 188.00 | 11 464 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 464 188.00 | 10 336 563.00 | 11 464 188.00 | 11 464 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 336 563.00 | 11 464 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 26 293 635.00 | 26 293 635.00 | | 26 293 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 293 635.00 | 26 293 635.00 | | 26 293 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |