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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
AP Constructions | 37 570.00 | 13 157.00 | 24 413.00 | 37 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 145.00 | 36 151.00 | 994.00 | 37 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 737.00 | 35 624.00 | 18 113.00 | 53 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 459.00 | 95 609.00 | 61 850.00 | 157 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BP En cours de production de services | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 391.00 | 236 563.00 | 633 828.00 | 870 391.00 |
BZ Autres créances | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 295 878.00 | | 295 878.00 | 295 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 497.00 | 236 563.00 | 1 362 934.00 | 1 599 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 956.00 | 332 172.00 | 1 424 784.00 | 1 756 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 672.00 | | | 518 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DL TOTAL (I) | 721 372.00 | | | 721 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 179.00 | | | 419 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
EA Autres dettes | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 412.00 | | | 703 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 784.00 | | | 1 424 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 412.00 | | | 703 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 172.00 | 167 766.00 | 1 715 939.00 | 1 548 172.00 |
FG Production vendue services | 4 582.00 | 317 617.00 | 322 199.00 | 4 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 754.00 | 485 384.00 | 2 038 138.00 | 1 552 754.00 |
FM Production stockée | | | -470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 226.00 | | | -63 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 015.00 | | | 2 150 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 315.00 | | | 2 112 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 276.00 | | | 6 276.00 |