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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 163.00 | 17 744.00 | 2 418.00 | 20 163.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 356.00 | 9 240.00 | 109 116.00 | 118 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 013.00 | 1 116 272.00 | 614 741.00 | 1 731 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 202.00 | 118 321.00 | 204 880.00 | 323 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 190.00 | 1 387 895.00 | 1 003 294.00 | 2 391 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 133.00 | | 455 133.00 | 455 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 817.00 | | 727 817.00 | 727 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 155.00 | 230 436.00 | 1 231 719.00 | 1 462 155.00 |
BZ Autres créances | 202 545.00 | | 202 545.00 | 202 545.00 |
CF Disponibilités | 428 191.00 | | 428 191.00 | 428 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 367.00 | | 98 367.00 | 98 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 211.00 | 230 436.00 | 3 143 775.00 | 3 374 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 402.00 | 1 618 332.00 | 4 147 070.00 | 5 765 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 072.00 | 126 316.00 | 3 755.00 | 130 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 044.00 | | | 1 074 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 964.00 | | | 1 368 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 003.00 | | | 984 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 728.00 | | | 1 268 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 930.00 | | | 301 930.00 |
EA Autres dettes | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 047.00 | | | 2 778 047.00 |
ED (V) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 070.00 | | | 4 147 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 585.00 | | | 2 067 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 732 012.00 | 792 620.00 | 3 524 633.00 | 2 732 012.00 |
FG Production vendue services | 891 173.00 | 30 696.00 | 921 869.00 | 891 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 186.00 | 823 316.00 | 4 446 502.00 | 3 623 186.00 |
FM Production stockée | | | 285 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 422.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 653.00 | | | -52 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 325.00 | | | 4 966 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 405.00 | | | 4 792 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 920.00 | | | 173 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 881.00 | | 106 310.00 | 2 284 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 429.00 | | 106 310.00 | 1 963 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 473.00 | 200 423.00 | | 1 187 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 217.00 | 1 100.00 | | 125 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 473.00 | 1 512.00 | | 25 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 783.00 | 197 811.00 | | 1 036 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 728.00 | 1 268 728.00 | | 1 268 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 930.00 | 301 930.00 | | 301 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 155.00 | 1 462 155.00 | | 1 462 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 716.00 | 273 254.00 | 671 947.00 | 983 716.00 |
VI Groupe et associés | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 545.00 | 202 545.00 | | 202 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 929.00 | 1 763 069.00 | 7 860.00 | 1 770 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 047.00 | 2 067 586.00 | 671 947.00 | 2 778 047.00 |