| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AP Constructions | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 203.00 | 60 277.00 | 21 926.00 | 82 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 472.00 | 184 554.00 | 161 917.00 | 346 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 666.00 | 388 307.00 | 559 359.00 | 947 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 438.00 | 278 438.00 | | 278 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 012.00 | 203 448.00 | | 221 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 405.00 | 27 564.00 | | 71 405.00 |
DL TOTAL (I) | 579 239.00 | 517 834.00 | | 579 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 530.00 | 35 470.00 | | 154 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 035.00 | 7 439.00 | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 107 173.00 | | 92 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 751.00 | 78 986.00 | | 125 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 701.00 | 229 249.00 | | 384 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 940.00 | 747 083.00 | | 963 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 549.00 | 32 416.00 | 78 658.00 | 434 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 130.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 326.00 | 32 286.00 | 78 658.00 | 432 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 751.00 | 125 751.00 | | 125 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 530.00 | 34 207.00 | 120 323.00 | 154 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 141.00 | | | 146 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 598.00 | 44 485.00 | 112.00 | 44 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 701.00 | 264 377.00 | 120 323.00 | 384 701.00 |