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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 33 098.00 | 4 822.00 | 37 920.00 |
AH Fonds commercial | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
AP Constructions | 618 154.00 | 515 988.00 | 102 166.00 | 618 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 156.00 | 346 239.00 | 124 917.00 | 471 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 982.00 | 1 061 841.00 | 645 141.00 | 1 706 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 340.00 | 1 957 165.00 | 1 051 175.00 | 3 008 340.00 |
BP En cours de production de services | 352 554.00 | | 352 554.00 | 352 554.00 |
BT Marchandises | 5 890 415.00 | 791 200.00 | 5 099 215.00 | 5 890 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 383.00 | 19 903.00 | 2 871 480.00 | 2 891 383.00 |
BZ Autres créances | 461 008.00 | | 461 008.00 | 461 008.00 |
CF Disponibilités | 1 176 108.00 | | 1 176 108.00 | 1 176 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 906 662.00 | 811 103.00 | 10 095 559.00 | 10 906 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 915 002.00 | 2 768 268.00 | 11 146 734.00 | 13 915 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 6 272 471.00 | 5 504 146.00 | | 6 272 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 081.00 | 918 385.00 | | 513 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 489.00 | 3 650.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 888 690.00 | 6 526 831.00 | | 6 888 690.00 |
DP Provisions pour risques | 21 586.00 | 20 428.00 | | 21 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 586.00 | 20 428.00 | | 21 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 447.00 | 871 691.00 | | 745 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 168.00 | 2 208 656.00 | | 1 757 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 453.00 | 1 442 316.00 | | 1 260 453.00 |
EA Autres dettes | 473 389.00 | 183 807.00 | | 473 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 458.00 | 4 706 470.00 | | 4 236 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 734.00 | 11 253 730.00 | | 11 146 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 583.00 | 4 089 562.00 | | 3 747 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 060 465.00 | 378 450.00 | 19 438 915.00 | 19 060 465.00 |
FG Production vendue services | 1 327 010.00 | | 1 327 010.00 | 1 327 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 387 475.00 | 378 450.00 | 20 765 925.00 | 20 387 475.00 |
FM Production stockée | | | -22 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 883 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 449 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 137 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 022.00 | 120 381.00 | | 84 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 237.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 798.00 | 7 191.00 | | 23 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 795.00 | 96 727.00 | | 18 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 593.00 | 103 918.00 | | 42 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 6 248.00 | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 51 887.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 58 134.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 633.00 | 45 783.00 | | 38 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 240.00 | 405 619.00 | | 243 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 930 307.00 | 23 922 414.00 | | 20 930 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 417 226.00 | 23 004 029.00 | | 20 417 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 081.00 | 918 385.00 | | 513 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 849.00 | | 111 726.00 | 2 942 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 236.00 | 3 008 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 236.00 | 2 796 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 670.00 | | 3 550.00 | 171 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 350.00 | | 108 176.00 | 2 734 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 213.00 | 310 281.00 | 44 328.00 | 1 691 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 033.00 | 3 065.00 | | 30 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 180.00 | 307 216.00 | 44 328.00 | 1 661 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 428.00 | 1 158.00 | | 20 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 768 612.00 | 64 698.00 | 42 110.00 | 768 612.00 |
6T Sur comptes clients | 25 533.00 | 5 620.00 | 11 250.00 | 25 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 145.00 | 70 318.00 | 53 360.00 | 794 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 573.00 | 71 476.00 | 53 360.00 | 814 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 476.00 | 53 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 168.00 | 1 757 168.00 | | 1 757 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 790.00 | 580 790.00 | | 580 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 971.00 | 271 971.00 | | 271 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 389.00 | 473 389.00 | | 473 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 867 500.00 | 2 867 500.00 | | 2 867 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 186.00 | 256 311.00 | 488 875.00 | 745 186.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 195.00 | | | 182 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
VP Divers | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 109.00 | 286 109.00 | | 286 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 813.00 | 3 513 813.00 | | 3 513 813.00 |
VW T.V.A. | 388 655.00 | 388 655.00 | | 388 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 458.00 | 3 747 583.00 | 488 875.00 | 4 236 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 691.00 | 132 219.00 | | 115 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 092.00 | 45 134.00 | | 42 092.00 |
ST Autres comptes | 741 960.00 | 915 154.00 | | 741 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 315.00 | 271 179.00 | | 262 315.00 |
YT Sous‐traitance | 58 575.00 | 118 054.00 | | 58 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 074.00 | 68 061.00 | | 55 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 292.00 | 13 001.00 | | 13 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 067.00 | 81 682.00 | | 78 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 758.00 | 213 901.00 | | 193 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 403 893.00 | 4 669 502.00 | | 4 403 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 672 331.00 | 3 871 147.00 | | 2 672 331.00 |
ZE Dividendes | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 309.00 | 1 430 584.00 | | 1 173 309.00 |