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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 463.00 | | 294 463.00 | 294 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 070.00 | 14 717.00 | 8 353.00 | 23 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 435.00 | 286 813.00 | 12 622.00 | 299 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 332.00 | 301 530.00 | 328 803.00 | 630 332.00 |
BT Marchandises | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 605 245.00 | | 605 245.00 | 605 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 453.00 | | 658 453.00 | 658 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 785.00 | 301 530.00 | 987 255.00 | 1 288 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 315 898.00 | | | 315 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
DL TOTAL (I) | 675 062.00 | | | 675 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 981.00 | | | 158 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 963.00 | | | 122 963.00 |
EA Autres dettes | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 193.00 | | | 312 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 255.00 | | | 987 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 193.00 | | | 312 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458 101.00 | | 2 458 101.00 | 2 458 101.00 |
FG Production vendue services | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 301.00 | | 2 571 301.00 | 2 571 301.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 313.00 | | | 2 571 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 619.00 | | | 2 220 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 471.00 | | 6 861.00 | 623 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 463.00 | | | 294 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 916.00 | | 6 589.00 | 315 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | 272.00 | 13 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 255.00 | 13 275.00 | | 288 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 255.00 | 13 275.00 | | 288 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 981.00 | 158 981.00 | | 158 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
UX Autres créances clients | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 077.00 | 45 713.00 | 13 364.00 | 59 077.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 193.00 | 312 193.00 | | 312 193.00 |