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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 283 523.00 | 141 391.00 | 142 132.00 | 283 523.00 |
AP Constructions | 3 664 016.00 | 2 660 756.00 | 1 003 260.00 | 3 664 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 51 538.00 | 13 208.00 | 64 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 631.00 | 2 863 953.00 | 1 169 678.00 | 4 033 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 891 713.00 | | 891 713.00 | 891 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 405.00 | | 1 090 405.00 | 1 090 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 036.00 | 2 863 953.00 | 2 260 083.00 | 5 124 036.00 |
CU Autres participations | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 740 139.00 | 625 853.00 | | 740 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 347.00 | 114 287.00 | | 75 347.00 |
DL TOTAL (I) | 824 286.00 | 748 939.00 | | 824 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 983.00 | 1 217 435.00 | | 1 218 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 66 958.00 | | 62 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 158.00 | 14 203.00 | | 28 158.00 |
EA Autres dettes | 23 331.00 | 24 565.00 | | 23 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 556.00 | 2 083.00 | | 102 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 797.00 | 1 325 267.00 | | 1 435 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 083.00 | 2 074 207.00 | | 2 260 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 797.00 | 1 325 267.00 | | 1 435 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 464.00 | | 460 464.00 | 460 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 464.00 | | 460 464.00 | 460 464.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 806.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 918.00 | 44 382.00 | | 28 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 464.00 | 522 805.00 | | 460 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 117.00 | 408 518.00 | | 385 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 347.00 | 114 287.00 | | 75 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 033 076.00 | | 555.00 | 4 033 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 033 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 021 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 283.00 | | 555.00 | 4 021 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 147.00 | 121 806.00 | | 2 742 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741 432.00 | 121 806.00 | | 2 741 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
UX Autres créances clients | 147 843.00 | 147 843.00 | | 147 843.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 982.00 | 1 153 982.00 | | 1 153 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 212.00 | 179 212.00 | | 179 212.00 |
VW T.V.A. | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 797.00 | 1 435 797.00 | | 1 435 797.00 |