| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
AH Fonds commercial | 5 680 560.00 | 5 680 560.00 | | 5 680 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 210 289.00 | 8 006 529.00 | 203 761.00 | 8 210 289.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 707.00 | 1 641 112.00 | 159 595.00 | 1 800 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315 548.00 | | 315 548.00 | 315 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 074 722.00 | 15 364 947.00 | 709 775.00 | 16 074 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 307.00 | 320 882.00 | 3 485 424.00 | 3 806 307.00 |
BZ Autres créances | 432 956.00 | 16 191.00 | 416 766.00 | 432 956.00 |
CF Disponibilités | 3 406 281.00 | | 3 406 281.00 | 3 406 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 423.00 | | 722 423.00 | 722 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 377 236.00 | 337 073.00 | 8 040 163.00 | 8 377 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 451 958.00 | 15 702 020.00 | 8 749 938.00 | 24 451 958.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 8 209 358.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -6 784 165.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 273 433.00 | -15 851 964.00 | | -1 273 433.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 060.00 | -14 316 394.00 | | -1 043 060.00 |
DP Provisions pour risques | 539 253.00 | 1 422 916.00 | | 539 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 043.00 | 327 308.00 | | 376 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 296.00 | 1 750 224.00 | | 915 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 922.00 | 11 030 297.00 | | 1 815 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 417.00 | 1 876 166.00 | | 1 529 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503 948.00 | 4 474 151.00 | | 5 503 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 074.00 | | |
EA Autres dettes | 28 415.00 | 16 229.00 | | 28 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 877 702.00 | 17 478 448.00 | | 8 877 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 938.00 | 4 912 278.00 | | 8 749 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 174 586.00 | | 20 174 586.00 | 20 174 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 174 586.00 | | 20 174 586.00 | 20 174 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 314 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 057 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 628 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 609 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 273.00 | |
GE Autres charges | | | -8 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 521 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 552.00 | 212.00 | | 50 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 489 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 552.00 | 13 489 614.00 | | 50 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 552.00 | -13 489 114.00 | | -50 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 157.00 | -36 087.00 | | -33 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 314 992.00 | 21 795 718.00 | | 21 314 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 588 425.00 | 37 647 683.00 | | 22 588 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 273 433.00 | -15 851 964.00 | | -1 273 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 846 041.00 | | 255 347.00 | 15 846 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 553.00 | 316 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 666.00 | 16 074 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 957 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 113.00 | 1 800 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 731 076.00 | | 226 520.00 | 13 731 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 026.00 | | 22 794.00 | 1 788 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 939.00 | | 6 033.00 | 326 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 977.00 | 474 871.00 | 10 113.00 | 1 444 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 566.00 | 99 057.00 | | 169 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 411.00 | 375 814.00 | 10 113.00 | 1 275 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750 224.00 | 88 735.00 | 923 663.00 | 1 750 224.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 455 212.00 | | | 13 455 212.00 |
6T Sur comptes clients | 410 485.00 | 103 273.00 | 192 876.00 | 410 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 881 888.00 | 103 273.00 | 192 876.00 | 13 881 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 632 112.00 | 192 008.00 | 1 116 539.00 | 15 632 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 008.00 | 1 116 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815 922.00 | 1.00 | 1 352 261.00 | 1 815 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 417.00 | 1 529 417.00 | | 1 529 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076 233.00 | 2 076 233.00 | | 2 076 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887 350.00 | 1 887 350.00 | | 1 887 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 548.00 | 2 180.00 | 313 368.00 | 315 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 604.00 | 3 770 604.00 | | 3 770 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VB T. V. A. | 333 999.00 | 333 999.00 | | 333 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 813 660.00 | | | 1 813 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 958.00 | 225 958.00 | | 225 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 423.00 | 669 879.00 | 52 544.00 | 722 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 234.00 | 4 911 322.00 | 365 912.00 | 5 277 234.00 |
VW T.V.A. | 1 314 408.00 | 1 314 408.00 | | 1 314 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 936.00 | 7 054 015.00 | 1 352 261.00 | 8 869 936.00 |