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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 174.00 | 153 174.00 | | 153 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 218.00 | 1 422 081.00 | 286 137.00 | 1 708 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 157.00 | 974 804.00 | 339 354.00 | 1 314 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 506.00 | 2 550 058.00 | 689 448.00 | 3 239 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829 773.00 | 13 194.00 | 3 816 579.00 | 3 829 773.00 |
BZ Autres créances | 4 566 349.00 | | 4 566 349.00 | 4 566 349.00 |
CF Disponibilités | 286 095.00 | | 286 095.00 | 286 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 993.00 | | 115 993.00 | 115 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 798 210.00 | 13 194.00 | 8 785 016.00 | 8 798 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 037 717.00 | 2 563 253.00 | 9 474 464.00 | 12 037 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68.00 | | | 68.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 488 246.00 | | | 2 488 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 973.00 | | | 1 261 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 904.00 | | | 3 790 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 472.00 | | | 1 016 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763 717.00 | | | 2 763 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
EA Autres dettes | 1 674 732.00 | | | 1 674 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 560.00 | | | 5 683 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 464.00 | | | 9 474 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 650.00 | | | 5 117 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 831 075.00 | | 16 831 075.00 | 16 831 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 831 075.00 | | 16 831 075.00 | 16 831 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 921 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 766 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 21 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 374.00 | | | 334 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 222.00 | | | 458 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 966 281.00 | | | 16 966 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 704 308.00 | | | 15 704 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 973.00 | | | 1 261 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 940.00 | | 241 400.00 | 3 085 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 834.00 | 3 239 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 834.00 | 3 022 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 809.00 | | 241 400.00 | 2 868 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 810.00 | 222 137.00 | 2 889.00 | 2 330 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 902.00 | 272.00 | | 152 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177 909.00 | 221 865.00 | 2 889.00 | 2 177 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 239.00 | 13 194.00 | 76 239.00 | 76 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 239.00 | 13 194.00 | 76 239.00 | 76 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 239.00 | 13 194.00 | 76 239.00 | 76 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 194.00 | 76 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 380.00 | 25 718.00 | 164 662.00 | 190 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 472.00 | 1 016 472.00 | | 1 016 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 695.00 | 1 041 321.00 | | 1 375 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 770.00 | 756 895.00 | | 823 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 732.00 | 1 674 732.00 | | 1 674 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 940.00 | 3 813 940.00 | | 3 813 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
VB T. V. A. | 425 654.00 | 425 654.00 | | 425 654.00 |
VC Groupe et associés | 4 039 866.00 | 4 039 866.00 | | 4 039 866.00 |
VP Divers | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 576 072.00 | 8 496 282.00 | 79 790.00 | 8 576 072.00 |
VW T.V.A. | 553 489.00 | 553 489.00 | | 553 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 560.00 | 5 117 650.00 | 164 662.00 | 5 683 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347 111.00 | | | 347 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
ST Autres comptes | 554 071.00 | | | 554 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 455.00 | | | 414 455.00 |
YT Sous‐traitance | 2 235 687.00 | | | 2 235 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592 202.00 | | | 592 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 494 740.00 | | | 3 494 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 879.00 | | | 721 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 215 932.00 | | | 3 215 932.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41 643.00 | | | 41 643.00 |