| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 585.00 | 6 947.00 | 1 638.00 | 8 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 141.00 | 24 868.00 | 16 274.00 | 41 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 710.00 | 12 838.00 | 872.00 | 13 710.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 086.00 | 44 653.00 | 72 433.00 | 117 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 313.00 | 14 218.00 | 289 095.00 | 303 313.00 |
BN En cours de production de biens | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 499.00 | 47 346.00 | 835 153.00 | 882 499.00 |
BZ Autres créances | 441 625.00 | | 441 625.00 | 441 625.00 |
CF Disponibilités | 341 156.00 | | 341 156.00 | 341 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 005 465.00 | 61 564.00 | 1 943 901.00 | 2 005 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 551.00 | 106 217.00 | 2 016 334.00 | 2 122 551.00 |
CU Autres participations | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
DG Autres réserves | 645 624.00 | 628 032.00 | | 645 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 557.00 | 267 593.00 | | 314 557.00 |
DK Provisions réglementées | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 950.00 | 977 393.00 | | 1 041 950.00 |
DP Provisions pour risques | 23 447.00 | 24 142.00 | | 23 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 447.00 | 24 142.00 | | 23 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 483.00 | 32 855.00 | | 16 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 825.00 | 242 310.00 | | 297 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 188.00 | 476 210.00 | | 519 188.00 |
EA Autres dettes | 117 441.00 | 55 093.00 | | 117 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 937.00 | 815 868.00 | | 950 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 334.00 | 1 817 403.00 | | 2 016 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 069 218.00 | | 3 069 218.00 | 3 069 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 218.00 | | 3 069 218.00 | 3 069 218.00 |
FM Production stockée | | | 6 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 5 361.00 | | 1 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 3 583.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | 8 944.00 | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 31.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 31.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | 8 913.00 | | 1 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 061.00 | 37 832.00 | | 60 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 404.00 | 79 592.00 | | 108 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 141.00 | 3 195 109.00 | | 3 194 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 584.00 | 2 927 516.00 | | 2 879 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 557.00 | 267 593.00 | | 314 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 005.00 | | 5 455.00 | 114 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 117 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 63 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 965.00 | | 5 455.00 | 58 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 433.00 | 5 794.00 | 1 573.00 | 40 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 043.00 | 5 794.00 | 183.00 | 39 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 142.00 | | 695.00 | 24 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 407.00 | 5 027.00 | 2 217.00 | 11 407.00 |
6T Sur comptes clients | 52 436.00 | | 5 090.00 | 52 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 844.00 | 5 027.00 | 7 307.00 | 63 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 336.00 | 5 027.00 | 8 002.00 | 91 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 027.00 | 8 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 825.00 | 297 825.00 | | 297 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 309.00 | 144 309.00 | | 144 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 823 041.00 | 823 041.00 | | 823 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VB T. V. A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VC Groupe et associés | 374 366.00 | 374 366.00 | 6.00 | 374 366.00 |
VI Groupe et associés | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 424.00 | 1 324 124.00 | 300.00 | 1 324 424.00 |
VW T.V.A. | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 454.00 | 934 454.00 | | 934 454.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |