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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 6 657.00 | 1 508.00 | 8 165.00 |
AH Fonds commercial | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 816.00 | 81 938.00 | 76 878.00 | 158 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 685.00 | 119 308.00 | 180 378.00 | 299 685.00 |
BT Marchandises | 538 642.00 | 15 845.00 | 522 798.00 | 538 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BZ Autres créances | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 247.00 | 15 845.00 | 995 402.00 | 1 011 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 932.00 | 135 152.00 | 1 175 780.00 | 1 310 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 603 103.00 | 550 628.00 | | 603 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 879.00 | 52 476.00 | | 40 879.00 |
DL TOTAL (I) | 652 782.00 | 611 903.00 | | 652 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554.00 | 17 702.00 | | 2 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 316.00 | 103 725.00 | | 76 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 268.00 | 35 930.00 | | 46 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 078.00 | 122 392.00 | | 266 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 844.00 | 93 092.00 | | 130 844.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 998.00 | 372 842.00 | | 522 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 780.00 | 984 745.00 | | 1 175 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 730.00 | 334 358.00 | | 476 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 150.00 | | 33 536.00 | 266 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 427.00 | | 484.00 | 97 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 477.00 | | 33 052.00 | 156 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 393.00 | 8 915.00 | | 110 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 997.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 733.00 | 7 918.00 | | 104 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 681.00 | 147 435.00 | 12 245.00 | 159 681.00 |