| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 720.00 | 62 871.00 | 1 849.00 | 64 720.00 |
AP Constructions | 200 479.00 | 57 018.00 | 143 462.00 | 200 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 420.00 | 38 565.00 | 136 855.00 | 175 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BF Prêts | 6 309.00 | 2 009.00 | 4 300.00 | 6 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 574.00 | 213 904.00 | 346 670.00 | 560 574.00 |
BN En cours de production de biens | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
BP En cours de production de services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BT Marchandises | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 727.00 | 12 250.00 | 1 518 477.00 | 1 530 727.00 |
BZ Autres créances | 365 345.00 | 34 153.00 | 331 193.00 | 365 345.00 |
CF Disponibilités | 666 298.00 | | 666 298.00 | 666 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 657.00 | | 66 657.00 | 66 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 023.00 | 46 403.00 | 2 660 621.00 | 2 707 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 597.00 | 260 307.00 | 3 007 290.00 | 3 267 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 812 000.00 | 951 000.00 | | 812 000.00 |
DH Report à nouveau | -807.00 | 528.00 | | -807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 582.00 | -140 335.00 | | 189 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 575.00 | 852 993.00 | | 1 042 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 659.00 | 386 606.00 | | 845 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 8.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 989.00 | 1 254 389.00 | | 630 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 422.00 | 760 499.00 | | 413 422.00 |
EA Autres dettes | 36 359.00 | 21 472.00 | | 36 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 36 062.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 716.00 | 2 459 035.00 | | 1 964 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 290.00 | 3 361 103.00 | | 3 007 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | 205 246.00 | | 1 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | 3 196 717.00 | | 3 196 717.00 | 3 196 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 212.00 | | 3 197 212.00 | 3 197 212.00 |
FM Production stockée | | | 3 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 18 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 347.00 | 11 720.00 | | 6 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 854.00 | | | 264 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 929.00 | 7 000.00 | | 325 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 713.00 | 284 292.00 | | 132 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 813.00 | 2 853.00 | | 11 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 526.00 | 287 145.00 | | 144 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 403.00 | -280 145.00 | | 181 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 476.00 | 5 316 335.00 | | 3 538 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 894.00 | 5 456 670.00 | | 3 348 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 582.00 | -140 335.00 | | 189 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 848.00 | 17 724.00 | | 5 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 644.00 | | 190 972.00 | 504 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 375.00 | | 7 280.00 | 63 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 719.00 | | 164 087.00 | 392 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 550.00 | | 19 605.00 | 48 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 707.00 | 61 561.00 | 110 373.00 | 260 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 124.00 | 5 599.00 | 2 853.00 | 60 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 583.00 | 55 962.00 | 107 521.00 | 200 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 009.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | 12 250.00 | 5 109.00 | 5 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 153.00 | 4 378.00 | 4 378.00 | 34 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 262.00 | 18 637.00 | 9 487.00 | 39 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 337.00 | 18 637.00 | 58 562.00 | 88 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 259.00 | 5 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 989.00 | 630 989.00 | | 630 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UP Prêts | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 327.00 | 1 501 327.00 | | 1 501 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 515.00 | 70 250.00 | 774 265.00 | 844 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 897.00 | | | 778 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 742.00 | | | 115 742.00 |
VP Divers | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 559.00 | 274 559.00 | | 274 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 611.00 | 1 933 329.00 | 82 281.00 | 2 015 611.00 |
VW T.V.A. | 296 638.00 | 296 638.00 | | 296 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 716.00 | 1 190 450.00 | 774 265.00 | 1 964 716.00 |