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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 353.00 | 30 730.00 | 1 623.00 | 32 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 865.00 | 89 858.00 | 20 006.00 | 109 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 708.00 | 120 966.00 | 60 742.00 | 181 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 834.00 | | 273 834.00 | 273 834.00 |
BN En cours de production de biens | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 193.00 | 3 313.00 | 114 879.00 | 118 193.00 |
BZ Autres créances | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 655.00 | 3 313.00 | 603 341.00 | 606 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 538.00 | 124 280.00 | 671 258.00 | 795 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 459.00 | -92 575.00 | | -85 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 242.00 | 7 115.00 | | 112 242.00 |
DL TOTAL (I) | 202 023.00 | 89 780.00 | | 202 023.00 |
DP Provisions pour risques | 7 174.00 | 4 976.00 | | 7 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 174.00 | 4 976.00 | | 7 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 344.00 | 139 754.00 | | 129 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 2 128.00 | | 4 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 527.00 | 154 587.00 | | 216 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 604.00 | 155 850.00 | | 110 604.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 360.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 001.00 | 454 054.00 | | 462 001.00 |
ED (V) | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 258.00 | 548 867.00 | | 671 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 994.00 | | | 410 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 628.00 | | 4 968.00 | 137 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 251.00 | | 4 968.00 | 137 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 278.00 | 12 688.00 | | 108 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 901.00 | 12 688.00 | | 107 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 976.00 | 7 175.00 | 4 976.00 | 4 976.00 |
6T Sur comptes clients | 168 865.00 | 2 132.00 | 167 682.00 | 168 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 865.00 | 2 132.00 | 167 682.00 | 168 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 841.00 | 9 307.00 | 172 658.00 | 173 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 167 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 528.00 | 216 528.00 | | 216 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 344.00 | 87 338.00 | 42 006.00 | 129 344.00 |
VI Groupe et associés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429.00 | | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 463.00 | 173 463.00 | 1 000.00 | 174 463.00 |
VW T.V.A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 001.00 | 419 995.00 | 42 006.00 | 462 001.00 |