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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 790.00 | 1.00 | 1 791.00 |
AN Terrains | 10 575 480.00 | 2 488 800.00 | 8 086 680.00 | 10 575 480.00 |
AP Constructions | 1 228 863.00 | 251 486.00 | 977 376.00 | 1 228 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 371.00 | 986 199.00 | 157 171.00 | 1 143 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 646.00 | 1 302 055.00 | 1 592 590.00 | 2 894 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 290 591.00 | | 290 591.00 | 290 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 251 003.00 | | 1 251 003.00 | 1 251 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 952 169.00 | 5 030 332.00 | 12 921 836.00 | 17 952 169.00 |
BP En cours de production de services | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BZ Autres créances | 319 642.00 | | 319 642.00 | 319 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063 481.00 | 716 487.00 | 9 346 993.00 | 10 063 481.00 |
CF Disponibilités | 1 039 052.00 | | 1 039 052.00 | 1 039 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 579 882.00 | 716 487.00 | 10 863 394.00 | 11 579 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 532 051.00 | 5 746 820.00 | 23 785 231.00 | 29 532 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 564 999.00 | | 564 999.00 | 564 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 099 985.00 | -6 594 545.00 | | -7 099 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 841.00 | -505 440.00 | | 1 894 841.00 |
DL TOTAL (I) | 11 426 955.00 | 9 532 113.00 | | 11 426 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 274.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 274.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 986 978.00 | 14 598 489.00 | | 11 986 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 860.00 | 10 678.00 | | 65 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 858.00 | 207 758.00 | | 59 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 523.00 | 198 773.00 | | 148 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 827.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 632.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 056.00 | 129 263.00 | | 97 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 358 276.00 | 15 151 423.00 | | 12 358 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 785 231.00 | 24 685 810.00 | | 23 785 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
FG Production vendue services | 1 012 399.00 | | 1 012 399.00 | 1 012 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 682.00 | | 1 081 682.00 | 1 081 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 881.00 | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 339.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 512 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 716 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 877.00 | 5 831.00 | | 3 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 076.00 | 21 914.00 | | 5 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 135.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 3 214.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 18 700.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 096.00 | 2 508 870.00 | | 4 937 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 254.00 | 3 014 310.00 | | 3 042 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 841.00 | -505 440.00 | | 1 894 841.00 |