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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 340.00 | 52 967.00 | 373.00 | 53 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 4.00 | |
BF Prêts | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 630.00 | 75 904.00 | 43 726.00 | 119 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BN En cours de production de biens | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 199.00 | | 107 199.00 | 107 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 829.00 | 75 904.00 | 150 925.00 | 226 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | | | 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FG Production vendue services | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 362.00 | | 204 362.00 | 204 362.00 |
FM Production stockée | | | 18 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 392.00 | | | 226 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 777.00 | | | -3 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | | 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879.00 | 8 025.00 | | 67 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 879.00 | 8 025.00 | | 67 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
VI Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 611.00 | 50 811.00 | 2 800.00 | 53 611.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 188.00 | 51 753.00 | 23 436.00 | 75 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
YT Sous‐traitance | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 921.00 | | | 80 921.00 |