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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
AH Fonds commercial | 31 136 583.00 | 10 971 494.00 | 20 165 089.00 | 31 136 583.00 |
AN Terrains | 6 337 685.00 | 2 257 266.00 | 4 080 420.00 | 6 337 685.00 |
AP Constructions | 34 503 440.00 | 17 143 650.00 | 17 359 790.00 | 34 503 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 614 569.00 | 91 990 032.00 | 77 624 537.00 | 169 614 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 741.00 | 133 302.00 | 6 439.00 | 139 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 355.00 | | 789 355.00 | 789 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 564 762.00 | 3 200 000.00 | 224 364 762.00 | 227 564 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 319 350.00 | 400 000.00 | 16 919 350.00 | 17 319 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 972 415.00 | 135 555 720.00 | 682 416 695.00 | 817 972 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 447.00 | | 304 447.00 | 304 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745 244.00 | | 7 745 244.00 | 7 745 244.00 |
BZ Autres créances | 67 286 882.00 | 15 047 472.00 | 52 239 411.00 | 67 286 882.00 |
CF Disponibilités | 7 592 756.00 | | 7 592 756.00 | 7 592 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 394.00 | | 387 394.00 | 387 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 316 723.00 | 15 047 472.00 | 68 269 251.00 | 83 316 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 335 805.00 | 150 603 192.00 | 750 732 613.00 | 901 335 805.00 |
CU Autres participations | 330 436 603.00 | 9 429 650.00 | 321 006 953.00 | 330 436 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000 000.00 | 208 000 000.00 | | 208 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 625 628.00 | -80 247 858.00 | | -66 625 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 142 508.00 | 13 622 230.00 | | 9 142 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 810 779.00 | 858 203.00 | | 810 779.00 |
DK Provisions réglementées | 58 889 905.00 | 62 940 215.00 | | 58 889 905.00 |
DL TOTAL (I) | 210 217 564.00 | 205 172 790.00 | | 210 217 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 253 858.00 | 346 679 726.00 | | 345 253 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 737 911.00 | 165 131 905.00 | | 182 737 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303 389.00 | 4 270 038.00 | | 9 303 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 569.00 | 441 986.00 | | 484 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 883.00 | 135 398.00 | | 234 883.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 015 049.00 | 516 659 493.00 | | 538 015 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 732 613.00 | 724 332 283.00 | | 750 732 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 299 898.00 | 9 867.00 | 31 309 764.00 | 31 299 898.00 |
FG Production vendue services | 3 006 724.00 | | 3 006 724.00 | 3 006 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 306 622.00 | 9 867.00 | 34 316 489.00 | 34 306 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 368 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 752 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189 196.00 | |
GE Autres charges | | | 34 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 218 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 149 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 624 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 214 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 655 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 952 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 608 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 755 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431 898.00 | 8 520 188.00 | | 1 431 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 406 799.00 | 4 352 615.00 | | 4 406 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912 130.00 | 12 872 803.00 | | 5 912 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 51 330.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 068.00 | 10 500.00 | | 300 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076 556.00 | 1 270 565.00 | | 1 076 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 835.00 | 1 332 395.00 | | 1 377 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534 295.00 | 11 540 408.00 | | 4 534 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147 490.00 | 1 216 844.00 | | 1 147 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 494 962.00 | 52 522 299.00 | | 49 494 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 352 454.00 | 38 900 069.00 | | 40 352 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 142 508.00 | 13 622 230.00 | | 9 142 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 738 142.00 | | 77 489 893.00 | 775 738 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 823 600.00 | 22 144 372.00 | 575 420 715.00 | 12 823 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 111 248.00 | 22 144 372.00 | 817 972 415.00 | 13 111 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 166 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 649.00 | | 211 384 790.00 | 287 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 166 910.00 | | | 31 166 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 011 654.00 | | 660 784.00 | 211 011 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 559 578.00 | | 76 829 109.00 | 533 559 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 620 140.00 | 9 905 930.00 | | 112 620 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 034 842.00 | 966 980.00 | | 10 034 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 585 299.00 | 8 938 950.00 | | 102 585 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 466 667.00 | 400 000.00 | 266 667.00 | 3 466 667.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 940 215.00 | 356 489.00 | 4 406 799.00 | 62 940 215.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 295 655.00 | 1 855 203.00 | 103 387.00 | 13 295 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 802 172.00 | 2 655 203.00 | 380 253.00 | 25 802 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 242 387.00 | 3 011 693.00 | 4 787 053.00 | 91 242 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 655 836.00 | 380 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 489.00 | 4 406 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303 389.00 | 9 303 389.00 | | 9 303 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 883.00 | 234 883.00 | | 234 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 564 762.00 | 227 564 762.00 | | 227 564 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 745 244.00 | 7 745 244.00 | | 7 745 244.00 |
VB T. V. A. | 1 642 906.00 | 1 642 906.00 | | 1 642 906.00 |
VC Groupe et associés | 65 440 519.00 | 65 440 519.00 | | 65 440 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 862.00 | 289 862.00 | | 289 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 963 996.00 | 42 347 772.00 | 123 926 414.00 | 344 963 996.00 |
VI Groupe et associés | 182 737 911.00 | 80 376 800.00 | 4 861 111.00 | 182 737 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 298 835.00 | | | 50 298 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VP Divers | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 376.00 | 484 376.00 | | 484 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 416.00 | 156 416.00 | | 156 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 394.00 | 387 394.00 | | 387 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 084 282.00 | 302 984 282.00 | 100 000.00 | 303 084 282.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 015 049.00 | 133 037 714.00 | 128 787 525.00 | 538 015 049.00 |