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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 293.00 | 13 084.00 | 208.00 | 13 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 460.00 | | 352 460.00 | 352 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 908.00 | 75 578.00 | 2 488 329.00 | 2 563 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
BZ Autres créances | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CF Disponibilités | 536 501.00 | | 536 501.00 | 536 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 063.00 | | 661 063.00 | 661 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 971.00 | 75 578.00 | 3 149 393.00 | 3 224 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 460.00 | | | 352 460.00 |
CU Autres participations | 2 135 661.00 | | 2 135 661.00 | 2 135 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 400.00 | 1 462 400.00 | | 1 462 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 240.00 | 122 268.00 | | 146 240.00 |
DG Autres réserves | 529 523.00 | 287 693.00 | | 529 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 062.00 | 710 051.00 | | 699 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 224.00 | 2 582 413.00 | | 2 837 224.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 636.00 | 550 458.00 | | 81 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 327.00 | 167 122.00 | | 82 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 270.00 | 149 937.00 | | 22 270.00 |
EA Autres dettes | 65 935.00 | 62 524.00 | | 65 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 168.00 | 930 041.00 | | 252 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 393.00 | 3 572 454.00 | | 3 149 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 168.00 | 930 041.00 | | 252 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 636.00 | | | 81 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | 500.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 500.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 578.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 578.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -78.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 8 165.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 679.00 | 1 058 128.00 | | 757 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 617.00 | 348 077.00 | | 58 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 062.00 | 710 051.00 | | 699 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 491.00 | | | 3 187 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522 063.00 | 2 488 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 583.00 | 2 563 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 191.00 | 62 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 330.00 | 13 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 184.00 | | | 3 010 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 677.00 | 421.00 | 101 520.00 | 176 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 685.00 | | 24 191.00 | 86 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | 421.00 | 77 330.00 | 89 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 701.00 | -15 701.00 | | -15 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 460.00 | 352 460.00 | | 352 460.00 |
UX Autres créances clients | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
VI Groupe et associés | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 022.00 | 477 022.00 | | 477 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 168.00 | 252 168.00 | | 252 168.00 |