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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 013.00 | 10 967.00 | 3 046.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 753.00 | 1 187 144.00 | 610 609.00 | 1 797 753.00 |
BZ Autres créances | 1 146 978.00 | 161 651.00 | 985 327.00 | 1 146 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 109.00 | 161 651.00 | 1 177 458.00 | 1 339 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 862.00 | 1 348 795.00 | 1 788 067.00 | 3 136 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 235.00 | | | 1 145 235.00 |
CU Autres participations | 1 783 740.00 | 1 176 177.00 | 607 563.00 | 1 783 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 470.00 | 525 470.00 | | 525 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 644.00 | 260 644.00 | | 260 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
DG Autres réserves | 1 026 838.00 | 1 262 494.00 | | 1 026 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 778.00 | -15 656.00 | | -197 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 721.00 | 2 085 499.00 | | 1 667 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 799.00 | 15 119.00 | | 49 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 1 837.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | 52 200.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 346.00 | 69 156.00 | | 120 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 067.00 | 2 154 655.00 | | 1 788 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 547.00 | 69 156.00 | | 70 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 383.00 | 18 606.00 | | 29 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 161.00 | 34 262.00 | | 227 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 778.00 | -15 656.00 | | -197 778.00 |