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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AH Fonds commercial | 90 853.00 | 65 853.00 | 25 000.00 | 90 853.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 26 782.00 | 25 984.00 | 798.00 | 26 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 323.00 | 39 027.00 | 4 295.00 | 43 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 695.00 | 275 551.00 | 68 144.00 | 343 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 103.00 | 409 283.00 | 228 820.00 | 638 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BT Marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 297 665.00 | | 297 665.00 | 297 665.00 |
CF Disponibilités | 112 919.00 | | 112 919.00 | 112 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 143.00 | | 413 143.00 | 413 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 247.00 | 409 283.00 | 641 963.00 | 1 051 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 258 356.00 | 198 547.00 | | 258 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 859.00 | 59 809.00 | | -29 859.00 |
DL TOTAL (I) | 393 497.00 | 423 357.00 | | 393 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 353.00 | 632.00 | | 190 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 259.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 051.00 | 14 099.00 | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | 75 612.00 | | 27 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 419.00 | 32 727.00 | | 15 419.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 466.00 | 146 734.00 | | 248 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 963.00 | 570 090.00 | | 641 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 297 658.00 | | 297 658.00 | 297 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 757.00 | | 299 757.00 | 299 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 190.00 | 23 259.00 | | -21 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 053.00 | 794 367.00 | | 334 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 912.00 | 734 557.00 | | 363 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 859.00 | 59 809.00 | | -29 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 986.00 | | 103 773.00 | 536 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 638 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 520 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 766.00 | | 103 773.00 | 419 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 807.00 | 21 581.00 | | 387 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 587.00 | 21 581.00 | | 320 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 027.00 | 11 658.00 | 116 574.00 | 190 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 666.00 | 297 666.00 | | 297 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 820.00 | 299 820.00 | 25 000.00 | 324 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 415.00 | 55 046.00 | 116 574.00 | 233 415.00 |