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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 365 112.00 | 150 940.00 | 214 172.00 | 365 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 346.00 | 102 057.00 | 219 289.00 | 321 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 913.00 | 252 997.00 | 434 916.00 | 687 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 794.00 | 605.00 | 100 190.00 | 100 794.00 |
072 Créances – Autres | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
084 Disponibilités | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 770.00 | 605.00 | 341 166.00 | 341 770.00 |
110 Total général Actif | 1 029 683.00 | 253 602.00 | 776 082.00 | 1 029 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 483.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 998.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 319.00 | | | 621 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |